基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安中证半导体ETF(512480) |
净值：
1.4719
|
日增长率：
0.05%
|
累计净值：2.9438 | 2025-12-25 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 13,587,717.00 | 1,904,046,783.21 | 8.27 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,426,316.00 | 1,889,868,700.00 | 8.21 |
| 688041 | 海光信息 | 6,353,035.00 | 1,604,776,641.00 | 6.97 |
| 002371 | 北方华创 | 2,957,286.00 | 1,337,757,894.96 | 5.81 |
| 688008 | 澜起科技 | 7,820,134.00 | 1,210,556,743.20 | 5.26 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,537,813.00 | 967,915,512.90 | 4.20 |
| 688012 | 中微公司 | 2,989,978.00 | 893,973,522.22 | 3.88 |
| 603501 | 豪威集团 | 5,821,373.00 | 880,016,956.41 | 3.82 |
| 688521 | 芯原股份 | 2,396,443.00 | 438,549,069.00 | 1.90 |
| 600584 | 长电科技 | 9,783,505.00 | 431,354,735.45 | 1.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,054,498,273.30 | 82.73 | 83.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,882,471,851.60 | 16.86 | 16.93 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.59 | - | 0.62 | 23,031,842,082.74 |
| 2025-06-30 | 99.60 | - | 0.54 | 23,727,597,886.74 |
| 2025-03-31 | 99.61 | - | 0.48 | 21,302,349,396.48 |
| 2024-12-31 | 99.69 | - | 0.46 | 23,858,374,877.89 |
| 2024-09-30 | 99.71 | - | 0.42 | 26,739,428,054.33 |
微信公众号
证券之星APP
