基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
半导体ETF国联安(512480) |
净值：
2.7530
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：5.5060 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 1,343,634.00 | 1,320,792,222.00 | 6.64 |
| 688041 | 海光信息 | 5,910,391.00 | 1,242,718,811.66 | 6.24 |
| 002371 | 北方华创 | 2,756,074.00 | 1,231,965,078.00 | 6.19 |
| 688981 | 中芯国际 | 12,723,226.00 | 1,196,619,405.30 | 6.01 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,247,838.00 | 1,011,410,227.80 | 5.08 |
| 688008 | 澜起科技 | 7,281,990.00 | 912,287,707.20 | 4.58 |
| 688012 | 中微公司 | 2,789,978.00 | 854,793,459.64 | 4.29 |
| 603501 | 豪威集团 | 5,392,573.00 | 512,078,732.08 | 2.57 |
| 688521 | 芯原股份 | 2,337,699.00 | 472,916,507.70 | 2.38 |
| 688525 | 佰维存储 | 2,078,971.00 | 440,721,062.29 | 2.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,897,575,801.20 | 84.88 | 85.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,922,480,087.23 | 14.68 | 14.74 |
| 采矿业 | 209,179.05 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.57 | - | 0.58 | 19,906,392,416.23 |
| 2025-12-31 | 99.76 | - | 0.45 | 20,165,312,712.03 |
| 2025-09-30 | 99.59 | - | 0.62 | 23,031,842,082.74 |
| 2025-06-30 | 99.60 | - | 0.54 | 23,727,597,886.74 |
| 2025-03-31 | 99.61 | - | 0.48 | 21,302,349,396.48 |
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