基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安中证半导体ETF(512480) |
净值：
1.5747
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日增长率：
-0.96%
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累计净值：3.1494 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 1,312,686.00 | 1,779,411,507.30 | 8.82 |
| 688981 | 中芯国际 | 12,452,597.00 | 1,529,552,489.51 | 7.59 |
| 688041 | 海光信息 | 5,791,481.00 | 1,299,666,251.21 | 6.45 |
| 002371 | 北方华创 | 2,695,153.00 | 1,237,290,839.24 | 6.14 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,159,214.00 | 891,111,599.50 | 4.42 |
| 688008 | 澜起科技 | 7,132,547.00 | 840,214,036.60 | 4.17 |
| 688012 | 中微公司 | 2,917,503.00 | 795,661,418.16 | 3.95 |
| 603501 | 豪威集团 | 5,269,886.00 | 663,478,647.40 | 3.29 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,048,613.00 | 346,042,290.00 | 1.72 |
| 002049 | 紫光国微 | 4,266,587.00 | 336,249,721.47 | 1.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,812,090,303.92 | 83.37 | 83.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,304,658,973.64 | 16.39 | 16.43 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,619.42 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.76 | - | 0.45 | 20,165,312,712.03 |
| 2025-09-30 | 99.59 | - | 0.62 | 23,031,842,082.74 |
| 2025-06-30 | 99.60 | - | 0.54 | 23,727,597,886.74 |
| 2025-03-31 | 99.61 | - | 0.48 | 21,302,349,396.48 |
| 2024-12-31 | 99.69 | - | 0.46 | 23,858,374,877.89 |
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