基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
半导体ETF国联安(512480) |
净值：
1.0764
|
日增长率：
0.73%
|
累计净值：4.3056 | 2026-08-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 2,438,583.00 | 1,987,445,145.00 | 7.82 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,146,705.00 | 1,829,625,162.75 | 7.20 |
| 002371 | 北方华创 | 1,582,475.00 | 1,399,794,086.00 | 5.51 |
| 688008 | 澜起科技 | 4,176,762.00 | 1,294,378,543.80 | 5.09 |
| 688012 | 中微公司 | 2,736,741.00 | 1,282,163,158.50 | 5.05 |
| 688041 | 海光信息 | 3,389,417.00 | 1,255,101,115.10 | 4.94 |
| 688981 | 中芯国际 | 7,439,276.00 | 1,181,505,814.32 | 4.65 |
| 688525 | 佰维存储 | 1,367,816.00 | 676,699,609.68 | 2.66 |
| 688072 | 拓荆科技 | 696,633.00 | 579,598,656.00 | 2.28 |
| 688521 | 芯原股份 | 1,533,886.00 | 569,286,450.04 | 2.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,631,157,720.09 | 85.15 | 85.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,605,391,152.79 | 14.19 | 14.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.34 | - | 0.86 | 25,406,058,543.09 |
| 2026-03-31 | 99.57 | - | 0.58 | 19,906,392,416.23 |
| 2025-12-31 | 99.76 | - | 0.45 | 20,165,312,712.03 |
| 2025-09-30 | 99.59 | - | 0.62 | 23,031,842,082.74 |
| 2025-06-30 | 99.60 | - | 0.54 | 23,727,597,886.74 |
微信公众号
证券之星APP
