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半导体(512480)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-05-07 0.9535 1.9070
2 2021-05-06 0.9991 1.9982
3 2021-04-30 1.0034 2.0068
4 2021-04-29 1.0039 2.0078
5 2021-04-28 0.9998 1.9996
6 2021-04-27 0.9778 1.9556
7 2021-04-26 0.9877 1.9754
8 2021-04-23 0.9754 1.9508
9 2021-04-22 0.9671 1.9342
10 2021-04-21 0.9558 1.9116
11 2021-04-20 0.9523 1.9046
12 2021-04-19 0.9634 1.9268
13 2021-04-16 0.9501 1.9002
14 2021-04-15 0.9548 1.9096
15 2021-04-14 0.9536 1.9072
16 2021-04-13 0.9482 1.8964
17 2021-04-12 0.9532 1.9064
18 2021-04-09 0.9678 1.9356
19 2021-04-08 0.9726 1.9452
20 2021-04-07 0.9747 1.9494
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