半导体ETF国联安(512480)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 半导体ETF国联安(512480) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

半导体ETF国联安(512480)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,406,296,342.85	1,337,518,662.96	6,617,705,740.16	-3,101,780,184.83
利息合计	1,506,095.14	664,080.47	17,634,540.78	14,701,682.19
其中：存款利息收入	1,506,095.14	664,080.47	2,533,712.68	1,287,527.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,766,825,220.84	2,379,869,070.95	1,835,672,793.69	-3,578,254,919.72
其中：股票投资收益	9,716,235,612.96	2,350,577,314.01	1,772,227,362.24	-3,623,467,406.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	50,589,607.88	29,291,756.94	63,445,431.45	45,212,486.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-414,618,348.09	-1,069,898,021.61	4,724,599,959.46	451,498,539.88
其他收入	52,583,374.96	26,883,533.15	39,798,446.23	10,274,512.82
费用	136,624,318.64	67,767,294.85	139,719,617.46	64,899,724.83
管理人报酬	112,417,976.20	55,125,547.15	110,631,154.24	51,362,833.70
基金托管费	22,483,595.35	11,025,109.48	22,126,230.78	10,272,566.73
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,722,747.09	1,616,638.22	6,907,869.11	3,216,033.15
利润总额	9,269,672,024.21	1,269,751,368.11	6,477,986,122.70	-3,166,679,909.66

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年