首页 > 基金> MSCIETF(512520)

MSCIETF

(512520)

净值:
1.2257
累计净值:1.5557 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
MSCIETF(512520)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.22570.84%
2023-02-101.2155-0.35%
2023-02-031.2245-0.87%
2023-01-201.23130.60%
2023-01-131.20181.24%
2023-01-121.18710.10%
2023-01-111.1859-0.28%
2023-01-101.18920.18%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.41% 745/1546
最近一月 -3.35% 679/1546
最近三月 1.27% 621/1546
最近六月 -2.53% 753/1546
最近一年 -2.99% 484/1546
今年以来 3.31% 657/1546
成立以来 50.86% 163/1546
基金简称 单位净值 日增长率
沪港深云计算ETF0.97714.30%
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF0.62813.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600900长江电力35.37817.641.20电力、热力、燃气及水生产和供应业
600900长江电力34.60714.041.02电力、热力、燃气及水生产和供应业
600900长江电力34.59741.501.14电力、热力、燃气及水生产和供应业
601166兴业银行34.50719.981.03金融业
600036招商银行34.261505.522.15金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业28865.5055.57
金融业8898.3317.13
采矿业1960.753.77
信息传输、软件和信息技术服务业1805.913.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业1562.063.01
其他8851.2217.04
MSCIETF(512520)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票38727.4197.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1031.162.58
其他各项资产146.930.37
MSCIETF(512520)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:柳军
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-