基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰MSCI中国A股国际通ETF(512520) |
净值：
1.4800
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日增长率：
1.54%
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累计净值：1.8100 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,849.00 | 2,546,405.82 | 3.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,460.00 | 2,372,499.60 | 3.23 |
| 600036 | 招商银行 | 30,354.00 | 1,277,903.40 | 1.74 |
| 601138 | 工业富联 | 19,800.00 | 1,228,590.00 | 1.67 |
| 601318 | 中国平安 | 15,644.00 | 1,070,049.60 | 1.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 30,256.00 | 1,042,924.32 | 1.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,640.00 | 1,000,400.00 | 1.36 |
| 688256 | 寒武纪 | 733.00 | 993,618.15 | 1.35 |
| 600900 | 长江电力 | 36,050.00 | 980,199.50 | 1.33 |
| 601288 | 农业银行 | 125,277.00 | 962,127.36 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,672,256.31 | 49.89 | 54.85 |
| 金融业 | 14,978,407.80 | 20.38 | 22.40 |
| 采矿业 | 3,988,780.03 | 5.43 | 5.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,178,997.05 | 4.33 | 4.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,408,107.38 | 3.28 | 3.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,062,895.44 | 2.81 | 3.09 |
| 建筑业 | 941,655.11 | 1.28 | 1.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 559,843.24 | 0.76 | 0.84 |
| 租赁和商务服务业 | 542,809.98 | 0.74 | 0.81 |
| 房地产业 | 464,054.97 | 0.63 | 0.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 423,341.15 | 0.58 | 0.63 |
| 批发和零售业 | 285,676.80 | 0.39 | 0.43 |
| 卫生和社会工作 | 146,220.66 | 0.20 | 0.22 |
| 综合 | 85,234.00 | 0.12 | 0.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 65,520.00 | 0.09 | 0.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 57,866.40 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.97 | - | 8.30 | 73,501,005.59 |
| 2025-09-30 | 90.92 | - | 8.18 | 77,777,904.34 |
| 2025-06-30 | 90.11 | - | 8.82 | 72,354,358.61 |
| 2025-03-31 | 90.89 | 0.01 | 8.44 | 74,470,347.00 |
| 2024-12-31 | 90.98 | - | 8.63 | 82,293,090.32 |
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