基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
MSCI中国ETF华泰柏瑞(512520) |
净值：
1.4891
|
日增长率：
-0.89%
|
累计净值：1.8191 | 2026-08-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,160.00 | 2,027,931.60 | 3.08 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,549.00 | 1,836,324.01 | 2.79 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,340.00 | 1,701,800.00 | 2.58 |
| 688256 | 寒武纪 | 735.00 | 1,172,729.25 | 1.78 |
| 688041 | 海光信息 | 2,820.00 | 1,044,246.00 | 1.59 |
| 300502 | 新易盛 | 1,652.00 | 1,002,764.00 | 1.52 |
| 601138 | 工业富联 | 12,400.00 | 894,660.00 | 1.36 |
| 600036 | 招商银行 | 23,954.00 | 850,367.00 | 1.29 |
| 002371 | 北方华创 | 850.00 | 751,876.00 | 1.14 |
| 600900 | 长江电力 | 28,150.00 | 745,130.50 | 1.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,925,769.15 | 57.60 | 63.25 |
| 金融业 | 10,160,846.07 | 15.43 | 16.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,283,152.56 | 4.99 | 5.48 |
| 采矿业 | 2,732,460.17 | 4.15 | 4.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,816,230.52 | 2.76 | 3.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,449,542.44 | 2.20 | 2.42 |
| 建筑业 | 657,815.14 | 1.00 | 1.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 442,946.85 | 0.67 | 0.74 |
| 租赁和商务服务业 | 348,005.57 | 0.53 | 0.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 314,077.82 | 0.48 | 0.52 |
| 批发和零售业 | 304,845.52 | 0.46 | 0.51 |
| 房地产业 | 269,122.48 | 0.41 | 0.45 |
| 综合 | 97,382.00 | 0.15 | 0.16 |
| 卫生和社会工作 | 90,174.42 | 0.14 | 0.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 34,379.00 | 0.05 | 0.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 31,006.08 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.05 | - | 8.21 | 65,848,810.11 |
| 2026-03-31 | 91.67 | - | 7.49 | 66,836,629.98 |
| 2025-12-31 | 90.97 | - | 8.30 | 73,501,005.59 |
| 2025-09-30 | 90.92 | - | 8.18 | 77,777,904.34 |
| 2025-06-30 | 90.11 | - | 8.82 | 72,354,358.61 |
微信公众号
证券之星APP
