基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰MSCI中国A股国际通ETF(512520) |
净值：
1.4481
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.7781 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,949.00 | 2,814,336.51 | 3.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,760.00 | 2,717,520.00 | 3.49 |
| 601138 | 工业富联 | 20,500.00 | 1,353,205.00 | 1.74 |
| 600036 | 招商银行 | 31,954.00 | 1,291,261.14 | 1.66 |
| 600900 | 长江电力 | 37,750.00 | 1,028,687.50 | 1.32 |
| 688256 | 寒武纪 | 733.00 | 971,225.00 | 1.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 31,856.00 | 937,840.64 | 1.21 |
| 601318 | 中国平安 | 16,544.00 | 911,739.84 | 1.17 |
| 002594 | 比亚迪 | 8,313.00 | 907,862.73 | 1.17 |
| 601288 | 农业银行 | 131,677.00 | 878,285.59 | 1.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,441,741.83 | 50.71 | 55.78 |
| 金融业 | 15,336,802.14 | 19.72 | 21.69 |
| 采矿业 | 3,683,491.40 | 4.74 | 5.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,593,993.74 | 4.62 | 5.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,465,868.18 | 3.17 | 3.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,086,649.75 | 2.68 | 2.95 |
| 建筑业 | 1,042,377.49 | 1.34 | 1.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 633,168.20 | 0.81 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 585,077.95 | 0.75 | 0.83 |
| 房地产业 | 583,856.87 | 0.75 | 0.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 553,254.55 | 0.71 | 0.78 |
| 批发和零售业 | 360,057.00 | 0.46 | 0.51 |
| 卫生和社会工作 | 175,437.78 | 0.23 | 0.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 123,267.00 | 0.16 | 0.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 48,905.60 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.92 | - | 8.18 | 77,777,904.34 |
| 2025-06-30 | 90.11 | - | 8.82 | 72,354,358.61 |
| 2025-03-31 | 90.89 | 0.01 | 8.44 | 74,470,347.00 |
| 2024-12-31 | 90.98 | - | 8.63 | 82,293,090.32 |
| 2024-09-30 | 91.45 | - | 7.89 | 95,238,416.56 |
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