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MSCIETF

(512520)

净值:
1.6854
累计净值:1.6854 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-14
  • 净值走势
曲线选择:
MSCIETF(512520)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-141.68542.17%
2021-05-131.6496-0.92%
2021-05-121.66500.57%
2021-05-111.65550.63%
2021-05-101.6451-0.14%
2021-05-071.6474-1.38%
2021-05-061.6705-1.19%
2021-04-301.6906-0.52%
    暂无信息!
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 柳军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.4854亿元
最近分红 MSCIETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 44.03% 83/865
今年以来 0.39% 371/865
成立以来 68.54% 155/865
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞品质成长混合A1.04875.58%
华泰柏瑞品质成长混合C1.04775.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600900长江电力34.59741.501.14电力、热力、燃气及水生产和供应业
601166兴业银行34.50719.981.03金融业
600036招商银行34.261505.522.15金融业
601166兴业银行32.65786.501.21金融业
600036招商银行32.441657.452.56金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业35086.8754.10
金融业13543.9220.88
信息传输、软件和信息技术服务业1983.333.06
交通运输、仓储和邮政业1920.512.96
房地产业1772.232.73
其他10552.6416.27
MSCIETF(512520)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票38727.4197.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1031.162.58
其他各项资产146.930.37
MSCIETF(512520)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:柳军
  • 基金公告
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