MSCI中国ETF华泰柏瑞(512520)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

MSCI中国ETF华泰柏瑞(512520)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,964,822.24	14,569,722.14	775,080.36	12,980,602.36
利息合计	23,607.50	65,319.32	32,779.09	76,966.70
其中：存款利息收入	23,607.50	65,319.32	32,779.09	76,966.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,466,561.00	3,301,848.32	-52,637.35	-6,236,988.48
其中：股票投资收益	3,234,358.73	-18,053.85	-942,699.80	-9,437,557.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	4,698.13	1,440.22	3,054.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	680,023.03	1,494,522.79	44,147.69	942,831.64
股利收益	552,179.24	1,820,681.25	844,474.54	2,254,683.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,469,682.76	11,194,998.21	779,926.05	19,163,244.40
其他收入	4,970.98	7,556.29	15,012.57	-22,620.26
费用	126,938.36	303,958.48	162,660.62	571,313.93
管理人报酬	52,361.58	113,559.03	56,529.26	131,014.55
基金托管费	17,453.84	37,852.96	18,843.03	43,671.56
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	54,672.97	147,160.27	86,557.64	393,228.22
利润总额	5,837,883.88	14,265,763.66	612,419.74	12,409,288.43

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