MSCI中国ETF华泰柏瑞(512520)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,368,201.12 |
3,070,765.45 |
-167,506.31 |
-6,753,955.97 |
| 本期利润 |
5,837,883.88 |
14,265,763.66 |
612,419.74 |
12,409,288.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.24 |
0.01 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.30 |
18.85 |
0.80 |
14.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.76 |
20.80 |
1.10 |
14.60 |
| 期末可供分配利润 |
8,480,982.52 |
5,478,456.56 |
2,994,115.46 |
3,593,908.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.11 |
0.05 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
65,848,810.11 |
73,501,005.59 |
72,354,358.61 |
82,293,090.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.44 |
1.20 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
99.39 |
83.34 |
53.43 |
51.77 |
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