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军工ETF易方达(512560)
军工ETF易方达
(512560)
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累计净值：1.5512
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 0.7756 | -1.66% |
| 2026-06-25 | 0.7887 | -0.11% |
| 2026-06-24 | 0.7896 | 1.01% |
| 2026-06-23 | 0.7817 | -3.54% |
| 2026-06-22 | 0.8104 | 0.65% |
| 2026-06-18 | 0.8052 | 0.14% |
| 2026-06-17 | 0.8041 | 1.73% |
| 2026-06-16 | 0.7904 | 0.33% |
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基金全称
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易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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余海燕
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.65亿元
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份额规模
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9.4913亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.68%
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最近一月
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-7.73%
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最近三月
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-2.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.25%
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最近两年
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48.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 2,091,273.00 | 64,494,859.32 | 8.43 |
| 600893 | 航发动力 | 636,413.00 | 30,586,008.78 | 4.00 |
| 600879 | 航天电子 | 1,265,754.00 | 28,150,368.96 | 3.68 |
| 002625 | 光启技术 | 723,300.00 | 27,760,254.00 | 3.63 |
| 600118 | 中国卫星 | 283,373.00 | 23,196,913.78 | 3.03 |
| 002179 | 中航光电 | 609,400.00 | 20,597,720.00 | 2.69 |
| 600760 | 中航沈飞 | 406,030.00 | 19,936,073.00 | 2.60 |
| 300395 | 菲利华 | 200,200.00 | 18,298,280.00 | 2.39 |
| 688002 | 睿创微纳 | 176,514.00 | 17,863,216.80 | 2.33 |
| 000547 | 航天发展 | 613,100.00 | 17,448,826.00 | 2.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 730,004,501.03 | 95.37 | 95.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,126,941.42 | 4.07 | 4.09 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,299.52 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.47 | - | 0.57 | 765,413,502.06 |
| 2025-12-31 | 99.52 | - | 0.58 | 663,524,241.42 |
| 2025-09-30 | 99.39 | 0.07 | 0.62 | 680,754,659.70 |
| 2025-06-30 | 99.30 | - | 0.64 | 666,965,014.85 |
| 2025-03-31 | 99.40 | - | 0.66 | 705,148,570.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-01 | - | 余海燕 | 1336 | 7.86 |
| 2020-04-30 | 2022-11-01 | 张湛 | 915 | 68.37 |
| 2017-07-14 | 2021-04-15 | 余海燕 | 1371 | 18.63 |
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