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中证军工

(512560)

净值:
0.8652
累计净值:1.7304 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-12-03
  • 净值走势
曲线选择:
中证军工(512560)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-12-030.86522.39%
2021-12-020.8450-0.89%
2021-12-010.8526-1.64%
2021-11-300.86682.19%
2021-11-290.84822.38%
2021-11-260.82850.00%
2021-11-250.8285-0.53%
2021-11-240.8329-1.72%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.87% 885/1194
最近一月 14.54% 3/1194
最近三月 7.60% 88/1194
最近六月 38.03% 28/1194
最近一年 36.96% 30/1194
今年以来 16.38% 149/1194
成立以来 68.67% 185/1194
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.77974.12%
证券B1.58793.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601989中国重工728.693213.524.83制造业
601989中国重工625.292557.445.69制造业
601989中国重工602.612482.754.86制造业
601989中国重工258.741122.936.68制造业
601989中国重工200.24839.014.76制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业62654.5294.09
信息传输、软件和信息技术服务业2876.354.32
批发和零售业7.770.01
水利、环境和公共设施管理业3.470.01
住宿和餐饮业0.330.00
其他1045.431.57
中证军工(512560)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16451.4697.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计391.412.31
其他各项资产87.170.51
中证军工(512560)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张湛
  • 基金公告
    暂无信息!
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