军工ETF易方达(512560)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

军工ETF易方达(512560)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-31,254,341.39	214,692,096.84	80,156,827.68	65,643,214.14
利息合计	9,547.26	18,091.63	9,406.28	555,168.03
其中：存款利息收入	9,547.26	18,091.63	9,406.28	25,442.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	76,918,509.06	143,740,825.71	38,701,155.98	-24,327,213.70
其中：股票投资收益	75,378,859.38	140,029,772.55	35,647,373.90	-28,725,929.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-3,597.92	445,935.86	184,025.90	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,543,247.60	3,265,117.30	2,869,756.18	4,398,716.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-109,234,252.18	69,832,884.89	41,663,302.03	88,248,293.35
其他收入	1,051,854.47	1,100,294.61	-217,036.61	1,166,966.46
费用	2,322,820.34	4,583,324.82	2,334,945.35	4,111,936.96
管理人报酬	1,853,626.75	3,617,908.40	1,825,490.42	3,111,000.34
基金托管费	370,725.29	723,581.60	365,098.00	622,199.99
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,468.26	241,834.70	144,356.93	376,829.12
利润总额	-33,577,161.73	210,108,772.02	77,821,882.33	61,531,277.18

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