军工ETF易方达(512560)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
75,657,090.45 |
140,275,887.13 |
36,158,580.30 |
-26,717,016.17 |
| 本期利润 |
-33,577,161.73 |
210,108,772.02 |
77,821,882.33 |
61,531,277.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.20 |
0.07 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.49 |
28.97 |
10.54 |
9.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.38 |
33.45 |
10.36 |
9.44 |
| 期末可供分配利润 |
148,547,822.17 |
78,294,541.58 |
-11,098,211.51 |
-48,755,876.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.10 |
-0.01 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
626,216,336.99 |
663,524,241.42 |
666,965,014.85 |
712,179,080.53 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.85 |
0.70 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.14 |
69.24 |
39.96 |
26.82 |
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