基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
证券ETF易方达(512570) |
净值：
1.0520
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日增长率：
-1.83%
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累计净值：1.0520 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 19,199,155.00 | 551,591,723.15 | 14.52 |
| 300059 | 东方财富 | 24,914,188.00 | 507,751,151.44 | 13.37 |
| 601211 | 国泰海通 | 22,226,095.00 | 404,514,929.00 | 10.65 |
| 601688 | 华泰证券 | 11,498,287.00 | 237,094,677.94 | 6.24 |
| 600999 | 招商证券 | 7,302,470.00 | 154,082,117.00 | 4.06 |
| 000776 | 广发证券 | 5,810,200.00 | 135,958,680.00 | 3.58 |
| 600958 | 东方证券 | 10,273,352.00 | 96,980,442.88 | 2.55 |
| 601995 | 中金公司 | 2,301,917.00 | 83,214,299.55 | 2.19 |
| 601377 | 兴业证券 | 13,581,009.00 | 82,029,294.36 | 2.16 |
| 000166 | 申万宏源 | 17,743,200.00 | 78,070,080.00 | 2.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 3,789,334,865.90 | 99.75 | 99.97 |
| 制造业 | 1,079,548.36 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.78 | - | 0.22 | 3,798,762,849.73 |
| 2026-03-31 | 99.88 | - | 0.16 | 2,355,414,571.42 |
| 2025-12-31 | 99.82 | - | 0.35 | 2,294,000,145.64 |
| 2025-09-30 | 99.68 | - | 0.31 | 1,875,049,866.06 |
| 2025-06-30 | 99.51 | - | 0.58 | 1,251,995,513.34 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-21 | - | 张湛 | 646 | -12.12 |
| 2022-12-07 | 2024-12-21 | 鲍杰 | 745 | 31.02 |
| 2020-04-30 | 2023-05-20 | 张湛 | 1115 | 4.27 |
| 2017-07-27 | 2021-04-15 | 余海燕 | 1358 | 0.69 |
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