基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
证券ETF易方达(512570) |
净值：
1.1122
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日增长率：
-3.64%
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累计净值：1.1122 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 16,960,188.00 | 319,532,851.32 | 13.57 |
| 600030 | 中信证券 | 13,059,955.00 | 313,961,318.20 | 13.33 |
| 601211 | 国泰海通 | 15,118,033.00 | 250,808,167.47 | 10.65 |
| 601688 | 华泰证券 | 7,821,837.00 | 139,228,698.60 | 5.91 |
| 600999 | 招商证券 | 4,967,270.00 | 76,694,648.80 | 3.26 |
| 000776 | 广发证券 | 3,948,700.00 | 70,918,652.00 | 3.01 |
| 600958 | 东方证券 | 6,998,676.00 | 63,268,031.04 | 2.69 |
| 000166 | 申万宏源 | 12,063,600.00 | 56,457,648.00 | 2.40 |
| 601377 | 兴业证券 | 9,247,809.00 | 54,284,638.83 | 2.30 |
| 601995 | 中金公司 | 1,565,617.00 | 50,710,334.63 | 2.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,351,917,985.99 | 99.85 | 99.97 |
| 制造业 | 415,137.21 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.88 | - | 0.16 | 2,355,414,571.42 |
| 2025-12-31 | 99.82 | - | 0.35 | 2,294,000,145.64 |
| 2025-09-30 | 99.68 | - | 0.31 | 1,875,049,866.06 |
| 2025-06-30 | 99.51 | - | 0.58 | 1,251,995,513.34 |
| 2025-03-31 | 99.30 | - | 0.74 | 831,098,189.90 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-21 | - | 张湛 | 555 | -7.09 |
| 2022-12-07 | 2024-12-21 | 鲍杰 | 745 | 31.02 |
| 2020-04-30 | 2023-05-20 | 张湛 | 1115 | 4.27 |
| 2017-07-27 | 2021-04-15 | 余海燕 | 1358 | 0.69 |
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