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中证证券

(512570)

净值:
1.0592
累计净值:1.0592 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-17
  • 净值走势
曲线选择:
中证证券(512570)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-171.05920.39%
2021-06-161.0551-0.76%
2021-06-151.0632-1.56%
2021-06-111.0801-1.59%
2021-06-101.09750.46%
2021-06-091.0925-1.07%
2021-06-081.10430.19%
2021-06-071.10220.66%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.42% 778/919
最近一月 -0.66% 677/919
最近三月 3.88% 438/919
最近六月 -6.45% 693/919
最近一年 17.95% 456/919
今年以来 -11.85% 847/919
成立以来 5.51% 651/919
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.77974.12%
证券B1.58793.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000166申万宏源51.60239.422.68金融业
600030中信证券48.821166.3113.07金融业
600837海通证券44.25489.855.49金融业
300059东方财富39.481076.2212.06金融业
601688华泰证券33.72571.896.41金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业8816.2798.80
制造业4.420.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业2.400.03
其他99.941.12
中证证券(512570)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5654.9797.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计125.912.18
其他各项资产5.740.10
中证证券(512570)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张湛
  • 基金公告
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