基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证全指证券公司ETF(512570) |
净值：
1.2017
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日增长率：
1.11%
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累计净值：1.2017 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 14,084,388.00 | 323,879,256.75 | 14.12 |
| 600030 | 中信证券 | 10,785,255.00 | 309,644,671.05 | 13.50 |
| 601211 | 国泰海通 | 12,484,915.00 | 256,565,003.25 | 11.18 |
| 601688 | 华泰证券 | 6,460,037.00 | 152,392,272.83 | 6.64 |
| 000776 | 广发证券 | 3,261,800.00 | 71,824,836.00 | 3.13 |
| 600999 | 招商证券 | 4,100,870.00 | 68,238,476.80 | 2.97 |
| 600958 | 东方证券 | 5,777,976.00 | 62,979,938.40 | 2.75 |
| 601377 | 兴业证券 | 7,634,019.00 | 56,644,420.98 | 2.47 |
| 000166 | 申万宏源 | 9,961,200.00 | 52,495,524.00 | 2.29 |
| 601995 | 中金公司 | 1,292,342.00 | 45,231,970.00 | 1.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,289,229,960.42 | 99.79 | 99.98 |
| 制造业 | 369,370.41 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,975.99 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.82 | - | 0.35 | 2,294,000,145.64 |
| 2025-09-30 | 99.68 | - | 0.31 | 1,875,049,866.06 |
| 2025-06-30 | 99.51 | - | 0.58 | 1,251,995,513.34 |
| 2025-03-31 | 99.30 | - | 0.74 | 831,098,189.90 |
| 2024-12-31 | 99.45 | - | 0.59 | 825,929,453.36 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-21 | - | 张湛 | 417 | 0.38 |
| 2022-12-07 | 2024-12-21 | 鲍杰 | 745 | 31.02 |
| 2020-04-30 | 2023-05-20 | 张湛 | 1115 | 4.27 |
| 2017-07-27 | 2021-04-15 | 余海燕 | 1358 | 0.69 |
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