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基金公告

证券ETF易方达(512570)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,071,247.87	30,559.15	295,048.96	745,395.90
存出保证金	318,975.56	41,731.94	195,239.16	26,028.41
交易性金融资产	2,289,780,281.60	1,245,864,699.46	821,407,979.51	397,424,960.55
其中：股票投资	2,289,780,281.60	1,245,864,699.46	821,407,979.51	397,424,960.55
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	709,229.44	46,795,466.38	1,322,309.96	7,768.68
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	10,466.00
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	2,150.78
资产总计	2,298,737,540.96	1,299,969,987.98	827,819,073.17	401,001,060.22
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,072,898.68	41,158,764.31	1,091,608.98	1,354,509.11
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	956,295.78	372,559.24	358,331.70	164,049.94
应付托管费	191,259.15	74,511.86	71,666.34	32,810.00
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	431.05
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	516,941.71	6,368,639.23	368,012.79	250,344.18
负债合计	4,737,395.32	47,974,474.64	1,889,619.81	1,802,144.28
所有者权益
实收基金	1,886,806,068.00	1,104,806,068.00	709,806,068.00	503,806,068.00
未分配利润	407,194,077.64	147,189,445.34	116,123,385.36	-104,607,152.06
所有者权益合计	2,294,000,145.64	1,251,995,513.34	825,929,453.36	399,198,915.94
负债及所有者权益总计	2,298,737,540.96	1,299,969,987.98	827,819,073.17	401,001,060.22

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