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基金公告

证券ETF易方达(512570)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-140,393,760.67	59,984,975.93	-9,632,925.57	120,091,013.40
利息合计	10,192.59	24,295.06	9,396.49	150,156.18
其中：存款利息收入	10,192.59	24,295.06	9,396.49	18,454.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-29,743,352.30	76,231,799.34	4,987,421.19	25,960,092.09
其中：股票投资收益	-54,920,128.94	56,514,318.12	1,839,614.36	16,657,774.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	36,834.11	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	25,139,942.53	19,717,481.22	3,147,806.83	9,302,317.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-111,718,895.94	-17,777,934.63	-14,362,544.14	77,268,548.96
其他收入	1,058,294.98	1,506,816.16	-267,199.11	16,712,216.17
费用	8,015,350.69	8,104,285.61	2,517,259.44	3,356,163.23
管理人报酬	6,604,968.46	6,562,044.35	1,989,525.64	2,520,647.32
基金托管费	1,320,993.67	1,312,408.83	397,905.10	504,129.38
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,388.56	229,832.43	129,828.70	330,912.20
利润总额	-148,409,111.36	51,880,690.32	-12,150,185.01	116,734,850.17

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