易方达中证全指证券公司ETF(512570)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达中证全指证券公司ETF(512570)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-9,632,925.57	120,091,013.40	-51,728,695.16	5,051,251.58
利息合计	9,396.49	150,156.18	128,161.54	85,586.71
其中：存款利息收入	9,396.49	18,454.27	5,632.72	12,058.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,987,421.19	25,960,092.09	-19,887,946.59	5,655,525.69
其中：股票投资收益	1,839,614.36	16,657,774.98	-21,935,426.39	1,791,511.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,147,806.83	9,302,317.11	2,047,479.80	3,864,013.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,362,544.14	77,268,548.96	-32,490,322.96	-971,339.51
其他收入	-267,199.11	16,712,216.17	521,412.85	281,478.69
费用	2,517,259.44	3,356,163.23	1,266,816.49	2,005,169.16
管理人报酬	1,989,525.64	2,520,647.32	925,062.24	1,410,044.30
基金托管费	397,905.10	504,129.38	185,012.42	282,008.90
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	129,828.70	330,912.20	156,300.56	312,851.18
利润总额	-12,150,185.01	116,734,850.17	-52,995,511.65	3,046,082.42

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