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金融地产ETF嘉实(512640)
金融地产ETF嘉实
(512640)
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累计净值：2.2079
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.2079 | -2.32% |
| 2026-06-25 | 2.2604 | 0.79% |
| 2026-06-24 | 2.2427 | -2.24% |
| 2026-06-23 | 2.2942 | 0.18% |
| 2026-06-22 | 2.2900 | 3.61% |
| 2026-06-18 | 2.2103 | -3.21% |
| 2026-06-17 | 2.2837 | -0.60% |
| 2026-06-16 | 2.2974 | -0.70% |
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基金全称
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嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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张钟玉
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.52亿元
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份额规模
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0.2274亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.11%
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最近一月
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-1.86%
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最近三月
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-4.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-11.69%
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最近两年
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23.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 93,600.00 | 5,314,608.00 | 10.15 |
| 600036 | 招商银行 | 108,700.00 | 4,274,084.00 | 8.16 |
| 601166 | 兴业银行 | 148,700.00 | 2,798,534.00 | 5.34 |
| 601398 | 工商银行 | 284,200.00 | 2,171,288.00 | 4.15 |
| 300059 | 东方财富 | 111,018.00 | 2,097,130.02 | 4.00 |
| 600030 | 中信证券 | 83,795.00 | 2,014,431.80 | 3.85 |
| 601288 | 农业银行 | 252,400.00 | 1,691,080.00 | 3.23 |
| 601211 | 国泰海通 | 99,170.00 | 1,645,230.30 | 3.14 |
| 601328 | 交通银行 | 234,300.00 | 1,640,100.00 | 3.13 |
| 600919 | 江苏银行 | 128,850.00 | 1,407,042.00 | 2.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 50,246,878.23 | 95.94 | 96.76 |
| 房地产业 | 1,623,626.45 | 3.10 | 3.13 |
| 建筑业 | 56,240.00 | 0.11 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.15 | - | 1.09 | 52,372,539.40 |
| 2025-12-31 | 99.06 | - | 1.13 | 53,830,537.17 |
| 2025-09-30 | 99.06 | - | 1.15 | 54,334,409.18 |
| 2025-06-30 | 98.82 | - | 1.30 | 74,187,102.16 |
| 2025-03-31 | 99.15 | - | 1.00 | 71,648,130.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-27 | - | 张钟玉 | 1614 | 7.32 |
| 2019-09-28 | 2021-09-24 | 李直 | 727 | 3.20 |
| 2016-03-24 | 2022-01-27 | 刘珈吟 | 2135 | 28.42 |
| 2014-06-20 | 2019-09-28 | 何如 | 1926 | 98.90 |
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