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嘉实中证金融地产ETF(512640)
嘉实中证金融地产ETF
(512640)
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累计净值：2.5473
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 2.5473 | 0.08% |
| 2025-12-25 | 2.5452 | 0.48% |
| 2025-12-24 | 2.5330 | -0.02% |
| 2025-12-23 | 2.5334 | 0.29% |
| 2025-12-22 | 2.5262 | -0.25% |
| 2025-12-19 | 2.5325 | 0.01% |
| 2025-12-18 | 2.5323 | 0.72% |
| 2025-12-17 | 2.5142 | 1.02% |
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基金全称
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嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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张钟玉
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.54亿元
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份额规模
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0.2224亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.58%
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最近一月
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2.31%
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最近三月
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5.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.59%
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最近两年
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52.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 90,100.00 | 4,965,411.00 | 9.14 |
| 600036 | 招商银行 | 103,500.00 | 4,182,435.00 | 7.70 |
| 300059 | 东方财富 | 105,718.00 | 2,867,072.16 | 5.28 |
| 601166 | 兴业银行 | 139,000.00 | 2,759,150.00 | 5.08 |
| 600030 | 中信证券 | 81,595.00 | 2,439,690.50 | 4.49 |
| 601398 | 工商银行 | 293,200.00 | 2,140,360.00 | 3.94 |
| 601211 | 国泰海通 | 94,570.00 | 1,784,535.90 | 3.28 |
| 601288 | 农业银行 | 267,100.00 | 1,781,557.00 | 3.28 |
| 601328 | 交通银行 | 223,200.00 | 1,499,904.00 | 2.76 |
| 600919 | 江苏银行 | 122,850.00 | 1,232,185.50 | 2.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 51,177,132.04 | 94.19 | 95.08 |
| 房地产业 | 2,488,894.29 | 4.58 | 4.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 88,290.00 | 0.16 | 0.16 |
| 建筑业 | 64,768.00 | 0.12 | 0.12 |
| 制造业 | 5,825.32 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.06 | - | 1.15 | 54,334,409.18 |
| 2025-06-30 | 98.82 | - | 1.30 | 74,187,102.16 |
| 2025-03-31 | 99.15 | - | 1.00 | 71,648,130.37 |
| 2024-12-31 | 99.14 | - | 0.96 | 83,225,082.67 |
| 2024-09-30 | 99.22 | - | 1.01 | 73,770,597.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-27 | - | 张钟玉 | 1430 | 23.72 |
| 2019-09-28 | 2021-09-24 | 李直 | 727 | 3.20 |
| 2016-03-24 | 2022-01-27 | 刘珈吟 | 2135 | 28.42 |
| 2014-06-20 | 2019-09-28 | 何如 | 1926 | 98.90 |
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