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金融地产

(512640)

净值:
1.8582
累计净值:1.8582 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
金融地产(512640)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.8582-0.18%
2023-02-101.8616-0.32%
2023-02-031.8758-1.08%
2023-01-201.92490.08%
2023-01-131.89111.57%
2023-01-121.86190.19%
2023-01-111.85830.82%
2023-01-101.8431-1.05%
基金公司 嘉实基金 基金经理 张钟玉
销售机构 查看详情 发行份额 2.3924亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6786亿元
最近分红 金融地产成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.99% 1032/1546
最近一月 -3.51% 719/1546
最近三月 -1.72% 1108/1546
最近六月 -2.13% 682/1546
最近一年 -4.40% 569/1546
今年以来 -0.32% 1167/1546
成立以来 80.04% 85/1546
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行61.22301.202.94金融业
601398工商银行54.58236.883.08金融业
601398工商银行53.95257.343.08金融业
601398工商银行50.34218.983.23金融业
601328交通银行48.01217.972.12金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业6828.6688.82
房地产业727.609.46
建筑业19.550.25
制造业6.870.09
批发和零售业7.050.09
其他99.191.29
金融地产(512640)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10118.9597.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产130.001.25
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计148.601.43
其他各项资产4.140.04
金融地产(512640)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张钟玉
  • 基金公告
    暂无信息!
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