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嘉实中证金融地产ETF(512640)
嘉实中证金融地产ETF
(512640)
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累计净值：2.4682
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.4682 | -0.54% |
| 2026-02-05 | 2.4815 | 0.80% |
| 2026-02-04 | 2.4619 | 1.45% |
| 2026-02-03 | 2.4266 | -0.31% |
| 2026-02-02 | 2.4341 | -0.79% |
| 2026-01-30 | 2.4534 | -1.07% |
| 2026-01-29 | 2.4799 | 2.01% |
| 2026-01-28 | 2.4310 | -0.34% |
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基金全称
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嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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张钟玉
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.54亿元
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份额规模
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0.2124亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.60%
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最近一月
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-5.99%
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最近三月
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-2.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.70%
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最近两年
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40.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 86,800.00 | 5,937,120.00 | 11.03 |
| 600036 | 招商银行 | 100,800.00 | 4,243,680.00 | 7.88 |
| 601166 | 兴业银行 | 137,900.00 | 2,904,174.00 | 5.40 |
| 300059 | 东方财富 | 103,118.00 | 2,390,275.24 | 4.44 |
| 600030 | 中信证券 | 77,595.00 | 2,227,752.45 | 4.14 |
| 601398 | 工商银行 | 263,600.00 | 2,090,348.00 | 3.88 |
| 601211 | 国泰海通 | 91,970.00 | 1,889,983.50 | 3.51 |
| 601288 | 农业银行 | 234,000.00 | 1,797,120.00 | 3.34 |
| 601328 | 交通银行 | 217,300.00 | 1,575,425.00 | 2.93 |
| 600000 | 浦发银行 | 108,453.00 | 1,349,155.32 | 2.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 51,493,035.45 | 95.66 | 96.56 |
| 房地产业 | 1,686,840.88 | 3.14 | 3.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85,404.00 | 0.16 | 0.16 |
| 建筑业 | 57,104.00 | 0.11 | 0.11 |
| 制造业 | 4,676.59 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.06 | - | 1.13 | 53,830,537.17 |
| 2025-09-30 | 99.06 | - | 1.15 | 54,334,409.18 |
| 2025-06-30 | 98.82 | - | 1.30 | 74,187,102.16 |
| 2025-03-31 | 99.15 | - | 1.00 | 71,648,130.37 |
| 2024-12-31 | 99.14 | - | 0.96 | 83,225,082.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-27 | - | 张钟玉 | 1474 | 19.97 |
| 2019-09-28 | 2021-09-24 | 李直 | 727 | 3.20 |
| 2016-03-24 | 2022-01-27 | 刘珈吟 | 2135 | 28.42 |
| 2014-06-20 | 2019-09-28 | 何如 | 1926 | 98.90 |
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