金融地产ETF嘉实(512640)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

金融地产ETF嘉实(512640)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-7,552,775.59	7,342,673.48	4,947,945.36	19,398,805.28
利息合计	904.52	2,789.69	1,515.30	2,836.96
其中：存款利息收入	904.52	2,789.69	1,515.30	2,836.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	681,365.79	5,864,388.70	1,771,437.00	-352,163.82
其中：股票投资收益	-216,489.13	3,326,693.25	576,967.82	-3,141,030.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	897,854.92	2,537,695.45	1,194,469.18	2,788,866.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,234,993.84	1,431,543.86	3,158,392.28	19,757,171.16
其他收入	-52.06	43,951.23	16,600.78	-9,039.02
费用	216,890.02	529,381.52	285,339.40	549,039.22
管理人报酬	134,780.87	344,172.62	185,564.45	327,220.18
基金托管费	26,956.18	68,834.50	37,112.88	65,444.04
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	55,152.97	116,374.40	62,662.07	156,375.00
利润总额	-7,769,665.61	6,813,291.96	4,662,605.96	18,849,766.06

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