金融地产ETF嘉实(512640)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
465,328.23 |
5,381,748.10 |
1,504,213.68 |
-907,405.10 |
| 本期利润 |
-7,769,665.61 |
6,813,291.96 |
4,662,605.96 |
18,849,766.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.34 |
0.24 |
0.14 |
0.55 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.33 |
9.90 |
6.24 |
28.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.21 |
10.36 |
6.83 |
34.18 |
| 期末可供分配利润 |
29,080,220.81 |
32,589,651.17 |
43,946,216.16 |
46,984,196.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.20 |
1.53 |
1.45 |
1.30 |
| 期末基金资产净值 |
53,321,106.81 |
53,830,537.17 |
74,187,102.16 |
83,225,082.67 |
| 期末基金份额净值 |
2.20 |
2.53 |
2.45 |
2.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
119.96 |
153.43 |
145.32 |
129.64 |
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