基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
军工ETF国泰(512660) |
净值：
1.1513
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日增长率：
0.44%
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累计净值：1.1513 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 18,324,709.00 | 619,191,917.11 | 9.18 |
| 002179 | 中航光电 | 5,313,028.00 | 245,461,893.60 | 3.64 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,571,183.00 | 243,046,298.27 | 3.60 |
| 600879 | 航天电子 | 11,028,989.00 | 234,807,175.81 | 3.48 |
| 300395 | 菲利华 | 1,763,622.00 | 230,400,615.06 | 3.42 |
| 002625 | 光启技术 | 7,201,797.00 | 218,358,485.04 | 3.24 |
| 600893 | 航发动力 | 5,567,839.00 | 213,470,947.26 | 3.17 |
| 600118 | 中国卫星 | 2,465,032.00 | 202,255,875.60 | 3.00 |
| 600760 | 中航沈飞 | 4,743,614.00 | 194,962,535.40 | 2.89 |
| 601698 | 中国卫通 | 5,297,947.00 | 160,262,896.75 | 2.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,442,348,417.20 | 95.55 | 96.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 262,301,498.07 | 3.89 | 3.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.45 | 0.14 | 0.43 | 6,742,690,897.72 |
| 2026-03-31 | 99.73 | - | 0.27 | 9,408,469,826.34 |
| 2025-12-31 | 99.70 | - | 0.33 | 10,651,868,768.54 |
| 2025-09-30 | 99.59 | 0.07 | 0.40 | 14,109,179,835.48 |
| 2025-06-30 | 99.81 | - | 0.28 | 15,601,388,010.71 |
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