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军工ETF

(512660)

净值:
1.0991
累计净值:1.0991 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-16
  • 净值走势
曲线选择:
军工ETF(512660)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-161.0991-1.28%
2021-06-151.11330.30%
2021-06-111.1100-3.41%
2021-06-101.14920.23%
2021-06-091.14660.68%
2021-06-081.13891.33%
2021-06-071.12401.77%
2021-06-041.10441.12%
基金公司 国泰基金 基金经理 艾小军
销售机构 查看详情 发行份额 5.8908亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 124.0375亿元
最近分红 军工ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.25% 762/910
最近一月 7.61% 130/910
最近三月 10.45% 225/910
最近六月 0.20% 614/910
最近一年 38.83% 154/910
今年以来 -13.24% 859/910
成立以来 12.09% 597/910
基金简称 单位净值 日增长率
有色B1.11774.57%
食品B1.64313.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601989中国重工18111.5674076.295.97制造业
601989中国重工12147.0850896.284.96制造业
601989中国重工11253.5948840.596.74制造业
002013中航机电3813.6037144.442.99制造业
002465海格通信3697.4937418.603.02制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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军工ETF(512660)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票716024.8098.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10960.561.51
其他各项资产1090.160.15
军工ETF(512660)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:艾小军
  • 基金公告
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