基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证军工ETF(512660) |
净值：
1.2447
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日增长率：
0.86%
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累计净值：1.2447 | 2025-12-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 36,602,984.00 | 1,266,463,246.40 | 8.98 |
| 600760 | 中航沈飞 | 10,692,740.00 | 768,059,514.20 | 5.44 |
| 002625 | 光启技术 | 14,670,597.00 | 736,463,969.40 | 5.22 |
| 600893 | 航发动力 | 12,949,324.00 | 546,202,486.32 | 3.87 |
| 002179 | 中航光电 | 12,365,070.00 | 510,306,438.90 | 3.62 |
| 000768 | 中航西飞 | 13,527,763.00 | 363,490,991.81 | 2.58 |
| 000066 | 中国长城 | 18,832,378.00 | 319,020,483.32 | 2.26 |
| 688002 | 睿创微纳 | 3,544,195.00 | 313,448,605.80 | 2.22 |
| 300395 | 菲利华 | 4,077,282.00 | 308,650,247.40 | 2.19 |
| 600879 | 航天电子 | 25,681,957.00 | 299,708,438.19 | 2.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,578,373,923.44 | 96.23 | 96.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 472,982,467.98 | 3.35 | 3.37 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.59 | 0.07 | 0.40 | 14,109,179,835.48 |
| 2025-06-30 | 99.81 | - | 0.28 | 15,601,388,010.71 |
| 2025-03-31 | 99.85 | - | 0.20 | 11,687,131,999.99 |
| 2024-12-31 | 99.70 | - | 0.50 | 9,994,264,946.04 |
| 2024-09-30 | 99.79 | - | 0.25 | 9,624,565,028.41 |
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