军工ETF国泰(512660)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,273,222,714.18 |
2,704,728,322.24 |
290,560,825.56 |
-369,880,236.82 |
| 本期利润 |
-538,605,562.65 |
4,063,102,567.34 |
1,550,943,976.24 |
860,479,321.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.34 |
0.13 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.61 |
30.11 |
12.74 |
10.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.72 |
31.67 |
9.86 |
8.36 |
| 期末可供分配利润 |
1,472,610,902.72 |
2,547,879,122.49 |
1,659,363,079.72 |
400,184,951.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.33 |
0.12 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
6,742,690,897.72 |
10,651,868,768.54 |
15,601,388,010.71 |
9,994,264,946.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.37 |
1.14 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.94 |
37.16 |
14.44 |
4.17 |
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