军工ETF国泰(512660)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

军工ETF国泰(512660)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-509,886,893.97	4,144,404,291.78	1,587,706,703.24	913,826,812.33
利息合计	70,188.06	148,621.41	62,840.26	3,463,595.54
其中：存款利息收入	70,188.06	148,621.41	62,840.26	240,068.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,294,378,780.55	2,773,069,718.31	317,953,083.32	-333,211,163.14
其中：股票投资收益	1,277,185,702.86	2,693,883,384.73	255,119,245.94	-393,056,634.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	136.31	6,475,576.53	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,192,941.38	72,710,757.05	62,833,837.38	59,845,471.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,811,828,276.83	1,358,374,245.10	1,260,383,150.68	1,230,359,558.21
其他收入	7,492,414.25	12,811,706.96	9,307,628.98	13,214,821.72
费用	28,718,668.68	81,301,724.44	36,762,727.00	53,347,490.94
管理人报酬	23,849,405.98	67,025,234.83	29,998,074.57	42,179,743.45
基金托管费	4,769,881.19	13,405,046.99	5,999,614.92	8,435,948.65
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,381.03	871,439.94	765,037.51	2,720,192.19
利润总额	-538,605,562.65	4,063,102,567.34	1,550,943,976.24	860,479,321.39

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