基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证国防ETF(512670) |
净值：
0.8216
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日增长率：
1.24%
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累计净值：1.6432 | 2025-12-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 8,459,447.00 | 607,642,078.01 | 8.70 |
| 600893 | 航发动力 | 10,248,629.00 | 432,287,171.22 | 6.19 |
| 002179 | 中航光电 | 9,775,812.00 | 403,447,761.24 | 5.78 |
| 000768 | 中航西飞 | 10,698,045.00 | 287,456,469.15 | 4.12 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2,804,182.00 | 248,001,856.08 | 3.55 |
| 300395 | 菲利华 | 3,213,908.00 | 243,292,835.60 | 3.48 |
| 600879 | 航天电子 | 20,295,745.00 | 236,851,344.15 | 3.39 |
| 600372 | 中航机载 | 18,603,458.00 | 234,589,605.38 | 3.36 |
| 688122 | 西部超导 | 3,496,683.00 | 227,599,096.47 | 3.26 |
| 302132 | 中航成飞 | 2,266,032.00 | 204,282,784.80 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,748,496,828.63 | 96.61 | 98.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 135,567,450.20 | 1.94 | 1.97 |
| 批发和零售业 | 12,309.89 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.56 | - | 1.62 | 6,985,000,773.52 |
| 2025-06-30 | 98.54 | - | 1.72 | 5,792,004,820.48 |
| 2025-03-31 | 98.39 | - | 1.84 | 3,188,501,249.69 |
| 2024-12-31 | 98.48 | - | 1.73 | 2,962,516,820.23 |
| 2024-09-30 | 98.27 | - | 1.83 | 2,375,426,855.11 |
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