基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国防ETF鹏华(512670) |
净值：
0.9826
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日增长率：
0.92%
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累计净值：1.9652 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 3,856,802.00 | 185,357,904.12 | 6.57 |
| 600879 | 航天电子 | 7,639,656.00 | 169,905,949.44 | 6.02 |
| 002179 | 中航光电 | 3,680,172.00 | 124,389,813.60 | 4.41 |
| 600760 | 中航沈飞 | 2,461,115.00 | 120,840,746.50 | 4.28 |
| 300395 | 菲利华 | 1,208,873.00 | 110,490,992.20 | 3.91 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,066,647.00 | 107,944,676.40 | 3.82 |
| 000768 | 中航西飞 | 4,026,645.00 | 99,297,065.70 | 3.52 |
| 688122 | 西部超导 | 1,316,659.00 | 93,364,289.69 | 3.31 |
| 600372 | 中航机载 | 7,002,934.00 | 91,038,142.00 | 3.22 |
| 002465 | 海格通信 | 5,746,900.00 | 86,146,031.00 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,712,085,384.99 | 96.07 | 97.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71,284,051.00 | 2.52 | 2.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.59 | - | 1.71 | 2,823,197,719.97 |
| 2025-12-31 | 98.51 | - | 2.04 | 3,726,889,485.57 |
| 2025-09-30 | 98.56 | - | 1.62 | 6,985,000,773.52 |
| 2025-06-30 | 98.54 | - | 1.72 | 5,792,004,820.48 |
| 2025-03-31 | 98.39 | - | 1.84 | 3,188,501,249.69 |
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