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鹏华中证国防ETF

(512670)

净值:
1.7508
累计净值:1.7508 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-17
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华中证国防ETF(512670)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-171.75081.23%
2021-06-161.7296-1.39%
2021-06-151.7539-0.14%
2021-06-111.7564-3.95%
2021-06-101.82860.20%
2021-06-091.82500.84%
2021-06-081.80981.08%
2021-06-071.79041.95%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -5.23% 847/919
最近一月 6.87% 86/919
最近三月 9.93% 171/919
最近六月 -0.73% 621/919
最近一年 45.88% 49/919
今年以来 -16.33% 866/919
成立以来 72.96% 149/919
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002013中航机电472.344600.593.62制造业
000066中国长城427.096346.514.99制造业
000768中航西飞336.428161.576.42制造业
000547航天发展311.295752.644.52制造业
600893航发动力250.3111411.668.98制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业124327.6097.79
信息传输、软件和信息技术服务业6.880.01
水利、环境和公共设施管理业16.760.01
批发和零售业2.050.00
其他2784.312.19
鹏华中证国防ETF(512670)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6003.6394.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计365.965.74
其他各项资产5.480.09
鹏华中证国防ETF(512670)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张羽翔
  • 基金公告
    暂无信息!
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