国防ETF鹏华(512670)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国防ETF鹏华(512670)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	53,811,700.47	1,400,943,145.75	729,623,963.00	-88,165,353.96
利息合计	91,751.40	318,723.80	116,667.71	1,002,125.87
其中：存款利息收入	91,751.40	318,723.80	116,667.71	298,990.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	565,671,126.98	801,768,982.74	50,310,390.48	-437,515,224.96
其中：股票投资收益	558,603,986.99	771,565,924.16	25,588,352.33	-456,046,273.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,067,139.99	30,203,058.58	24,722,038.15	18,531,048.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-514,753,423.14	588,395,550.01	672,462,344.05	345,635,297.20
其他收入	2,802,245.23	10,459,889.20	6,734,560.76	2,712,447.93
费用	5,431,171.64	19,711,701.76	7,520,444.89	10,173,957.05
管理人报酬	4,001,572.64	14,489,142.70	5,424,726.62	6,972,028.04
基金托管费	1,333,857.52	4,829,714.25	1,808,242.22	2,324,009.33
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,741.48	392,844.81	287,476.05	875,388.63
利润总额	48,380,528.83	1,381,231,443.99	722,103,518.11	-98,339,311.01

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