基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证军工ETF(512680) |
净值：
1.5209
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.5209 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 15,614,596.00 | 519,341,462.96 | 8.70 |
| 002625 | 光启技术 | 5,411,210.00 | 263,850,599.60 | 4.42 |
| 600879 | 航天电子 | 9,458,025.00 | 201,645,093.00 | 3.38 |
| 600118 | 中国卫星 | 2,119,523.00 | 201,248,708.85 | 3.37 |
| 600893 | 航发动力 | 4,776,590.00 | 191,206,897.70 | 3.20 |
| 600760 | 中航沈飞 | 3,041,717.00 | 170,792,409.55 | 2.86 |
| 002179 | 中航光电 | 4,544,790.00 | 161,067,357.60 | 2.70 |
| 000547 | 航天发展 | 4,562,257.00 | 150,600,103.57 | 2.52 |
| 300395 | 菲利华 | 1,492,828.00 | 149,730,648.40 | 2.51 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,305,723.00 | 131,616,878.40 | 2.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,717,396,575.47 | 95.73 | 95.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 246,156,743.60 | 4.12 | 4.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,711.59 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.88 | - | 0.51 | 5,972,184,682.68 |
| 2025-09-30 | 99.81 | 0.07 | 0.22 | 7,780,811,041.25 |
| 2025-06-30 | 99.72 | - | 0.47 | 5,673,866,257.93 |
| 2025-03-31 | 99.85 | - | 0.25 | 3,402,582,906.96 |
| 2024-12-31 | 99.78 | - | 0.41 | 3,638,496,812.66 |
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