基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证军工ETF(512680) |
净值：
1.2742
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日增长率：
0.86%
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累计净值：1.2742 | 2025-12-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 20,213,747.00 | 699,395,646.20 | 8.99 |
| 600760 | 中航沈飞 | 5,887,317.00 | 422,885,980.11 | 5.43 |
| 002625 | 光启技术 | 8,107,510.00 | 406,997,002.00 | 5.23 |
| 600893 | 航发动力 | 7,171,890.00 | 302,510,320.20 | 3.89 |
| 002179 | 中航光电 | 6,835,390.00 | 282,096,545.30 | 3.63 |
| 000768 | 中航西飞 | 7,477,472.00 | 200,919,672.64 | 2.58 |
| 000066 | 中国长城 | 10,406,000.00 | 176,277,640.00 | 2.27 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,957,606.00 | 173,130,674.64 | 2.23 |
| 300395 | 菲利华 | 2,246,385.00 | 170,051,344.50 | 2.19 |
| 600879 | 航天电子 | 14,196,725.00 | 165,675,780.75 | 2.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,501,786,637.44 | 96.41 | 96.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 262,508,454.13 | 3.37 | 3.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.81 | 0.07 | 0.22 | 7,780,811,041.25 |
| 2025-06-30 | 99.72 | - | 0.47 | 5,673,866,257.93 |
| 2025-03-31 | 99.85 | - | 0.25 | 3,402,582,906.96 |
| 2024-12-31 | 99.78 | - | 0.41 | 3,638,496,812.66 |
| 2024-09-30 | 99.31 | - | 0.75 | 3,940,941,672.54 |
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