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军工基金(512680)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1753 1.1753
2 2023-02-10 1.1681 1.1681
3 2023-02-03 1.1875 1.1875
4 2023-01-13 1.0896 1.0896
5 2023-01-12 1.0944 1.0944
6 2023-01-11 1.0913 1.0913
7 2023-01-10 1.1027 1.1027
8 2023-01-09 1.1114 1.1114
9 2023-01-06 1.1281 1.1281
10 2023-01-05 1.1324 1.1324
11 2023-01-04 1.1291 1.1291
12 2023-01-03 1.1345 1.1345
13 2022-12-31 1.1056 1.1056
14 2022-12-30 1.1057 1.1057
15 2022-12-29 1.1067 1.1067
16 2022-12-28 1.0895 1.0895
17 2022-12-27 1.1028 1.1028
18 2022-12-26 1.0965 1.0965
19 2022-12-23 1.0643 1.0643
20 2022-12-22 1.0746 1.0746
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