军工ETF广发(512680)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 军工ETF广发(512680) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

军工ETF广发(512680)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,160,399.38	3,992,025.19	3,298,619.20	1,060,228.40
存出保证金	659,216.64	270,146.72	378,344.71	182,328.29
交易性金融资产	5,965,312,433.02	5,657,909,714.78	3,630,577,999.97	3,330,086,852.76
其中：股票投资	5,965,312,433.02	5,657,909,714.78	3,630,577,999.97	3,330,086,852.76
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	88,869,832.60	13,983,748.61	21,506,917.18	3,464,784.80
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	75,409.12
资产总计	6,085,085,735.46	5,698,949,984.21	3,667,342,460.21	3,348,279,124.01
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	74,902,660.59	11,028,530.96	19,470,459.10	3,010,654.76
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,902,619.08	2,045,002.16	1,585,427.64	1,327,960.05
应付托管费	580,523.83	409,000.43	317,085.52	265,592.03
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	34,515,249.28	11,601,192.73	7,472,675.29	2,808,331.92
负债合计	112,901,052.78	25,083,726.28	28,845,647.55	7,412,538.76
所有者权益
实收基金	4,252,130,140.00	4,838,530,140.00	3,406,530,140.00	3,701,730,140.00
未分配利润	1,720,054,542.68	835,336,117.93	231,966,672.66	-360,863,554.75
所有者权益合计	5,972,184,682.68	5,673,866,257.93	3,638,496,812.66	3,340,866,585.25
负债及所有者权益总计	6,085,085,735.46	5,698,949,984.21	3,667,342,460.21	3,348,279,124.01

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年