基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
军工龙头ETF富国(512710) |
净值：
0.8147
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日增长率：
0.61%
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累计净值：1.6294 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 18,878,079.00 | 907,280,476.74 | 9.47 |
| 600879 | 航天电子 | 37,368,730.00 | 831,080,555.20 | 8.68 |
| 600118 | 中国卫星 | 8,398,910.00 | 687,534,772.60 | 7.18 |
| 002179 | 中航光电 | 17,993,147.00 | 608,168,368.60 | 6.35 |
| 600760 | 中航沈飞 | 12,055,533.00 | 591,926,670.30 | 6.18 |
| 000768 | 中航西飞 | 19,677,204.00 | 485,239,850.64 | 5.07 |
| 688122 | 西部超导 | 6,439,575.00 | 456,630,263.25 | 4.77 |
| 600372 | 中航机载 | 34,298,788.00 | 445,884,244.00 | 4.66 |
| 002465 | 海格通信 | 28,089,126.00 | 421,055,998.74 | 4.40 |
| 688568 | 中科星图 | 5,754,624.00 | 351,032,064.00 | 3.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,201,282,707.10 | 96.07 | 96.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 351,088,047.42 | 3.67 | 3.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.74 | - | 0.39 | 9,577,412,188.87 |
| 2025-12-31 | 98.91 | - | 1.74 | 10,058,360,300.68 |
| 2025-09-30 | 99.70 | - | 0.62 | 14,689,829,789.53 |
| 2025-06-30 | 99.53 | - | 0.80 | 11,914,484,778.94 |
| 2025-03-31 | 99.76 | - | 0.32 | 6,632,375,329.85 |
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