基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证军工龙头ETF(512710) |
净值：
0.6864
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.3728 | 2025-12-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 24,755,628.00 | 1,778,196,759.24 | 12.10 |
| 600893 | 航发动力 | 30,112,062.00 | 1,270,126,775.16 | 8.65 |
| 002179 | 中航光电 | 28,697,418.00 | 1,184,342,440.86 | 8.06 |
| 000768 | 中航西飞 | 31,445,704.00 | 844,946,066.48 | 5.75 |
| 600879 | 航天电子 | 59,655,349.00 | 696,177,922.83 | 4.74 |
| 600372 | 中航机载 | 54,630,941.00 | 688,896,166.01 | 4.69 |
| 688122 | 西部超导 | 10,262,056.00 | 667,957,225.04 | 4.55 |
| 302132 | 中航成飞 | 6,631,900.00 | 597,865,785.00 | 4.07 |
| 002465 | 海格通信 | 44,835,566.00 | 586,897,558.94 | 4.00 |
| 600118 | 中国卫星 | 13,294,112.00 | 491,749,202.88 | 3.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,245,049,193.82 | 96.97 | 97.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 399,505,580.46 | 2.72 | 2.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 12,309.89 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.70 | - | 0.62 | 14,689,829,789.53 |
| 2025-06-30 | 99.53 | - | 0.80 | 11,914,484,778.94 |
| 2025-03-31 | 99.76 | - | 0.32 | 6,632,375,329.85 |
| 2024-12-31 | 99.72 | - | 0.51 | 5,835,263,800.95 |
| 2024-09-30 | 99.88 | - | 0.17 | 5,216,272,520.47 |
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