军工龙头ETF富国(512710)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
810,159,059.72 |
1,554,697,627.47 |
174,056,495.32 |
-432,444,125.27 |
| 本期利润 |
-1,152,840,071.38 |
2,763,900,197.24 |
1,333,014,270.49 |
163,836,426.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
0.17 |
0.11 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.03 |
25.97 |
17.77 |
3.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.31 |
25.77 |
11.41 |
3.62 |
| 期末可供分配利润 |
2,079,734,828.57 |
3,622,531,115.10 |
3,307,655,581.76 |
1,138,934,602.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.28 |
0.19 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
7,695,564,017.26 |
10,058,360,300.68 |
11,914,484,778.94 |
5,835,263,800.95 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.78 |
0.69 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.04 |
56.28 |
38.44 |
24.26 |
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