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基本面50

(512750)

净值:
1.0995
累计净值:1.0995 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
基本面50(512750)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.09950.16%
2023-02-101.0977-0.08%
2023-02-031.1006-1.11%
2023-01-201.12540.97%
2023-01-131.10911.22%
2023-01-121.0957-0.09%
2023-01-111.09670.93%
2023-01-101.0866-1.05%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李直
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2556亿元
最近分红 基本面50成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 5.96% 126/1546
今年以来 5.81% 406/1546
成立以来 12.54% 448/1546
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601668中国建筑193.73984.154.89建筑业
601398工商银行171.12841.894.18金融业
601328交通银行166.31755.053.75金融业
601668中国建筑152.33757.084.31建筑业
600028中国石化149.18583.312.90采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业6148.3948.76
制造业2347.3918.61
建筑业1504.6111.93
房地产业824.446.54
采矿业735.895.84
其他1049.148.32
基本面50(512750)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票32131.5296.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计711.322.14
其他各项资产351.041.06
基本面50(512750)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李直
  • 基金公告
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