基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证锐联基本面50ETF(512750) |
净值：
1.4787
|
日增长率：
0.67%
|
累计净值：1.4787 | 2026-02-09 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 110,601.00 | 7,565,108.40 | 9.57 |
| 600036 | 招商银行 | 97,242.00 | 4,093,888.20 | 5.18 |
| 601166 | 兴业银行 | 182,617.00 | 3,845,914.02 | 4.86 |
| 601668 | 中国建筑 | 742,900.00 | 3,811,077.00 | 4.82 |
| 601398 | 工商银行 | 329,767.00 | 2,615,052.31 | 3.31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,831.00 | 2,521,616.58 | 3.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,700.00 | 2,460,642.00 | 3.11 |
| 601328 | 交通银行 | 333,900.00 | 2,420,775.00 | 3.06 |
| 000333 | 美的集团 | 28,900.00 | 2,258,535.00 | 2.86 |
| 601288 | 农业银行 | 280,900.00 | 2,157,312.00 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 37,869,290.16 | 47.90 | 48.12 |
| 制造业 | 17,011,603.95 | 21.52 | 21.61 |
| 建筑业 | 9,780,864.72 | 12.37 | 12.43 |
| 采矿业 | 5,405,677.20 | 6.84 | 6.87 |
| 房地产业 | 2,135,200.00 | 2.70 | 2.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,070,828.00 | 2.62 | 2.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,966,713.00 | 2.49 | 2.50 |
| 租赁和商务服务业 | 1,233,950.00 | 1.56 | 1.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,230,211.55 | 1.56 | 1.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.54 | - | 0.49 | 79,067,058.94 |
| 2025-09-30 | 99.66 | - | 0.67 | 79,733,682.20 |
| 2025-06-30 | 99.47 | - | 1.18 | 95,749,738.53 |
| 2025-03-31 | 99.67 | - | 0.49 | 100,359,677.39 |
| 2024-12-31 | 99.52 | - | 0.61 | 110,720,064.11 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-24 | - | 李直 | 1601 | 33.67 |
| 2019-05-23 | 2021-09-24 | 何如 | 855 | 10.62 |
| 2019-05-23 | 2021-09-24 | 陈正宪 | 855 | 10.62 |
微信公众号
证券之星APP
