基本面50ETF嘉实(512750)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,601,153.47 |
4,514,153.32 |
6,564,839.55 |
688,513.06 |
| 本期利润 |
4,855,658.00 |
2,608,356.82 |
36,915,339.41 |
18,183,409.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.04 |
0.34 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.20 |
2.58 |
27.90 |
12.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.46 |
3.12 |
30.88 |
12.24 |
| 期末可供分配利润 |
26,212,152.94 |
28,872,902.16 |
29,328,373.75 |
22,350,106.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.50 |
0.44 |
0.38 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
79,067,058.94 |
95,749,738.53 |
110,720,064.11 |
125,605,012.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.46 |
1.42 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.59 |
46.28 |
41.85 |
21.65 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
