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华夏战略新兴成指ETF(512770)
华夏战略新兴成指ETF
(512770)
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累计净值：2.1213
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 2.1213 | -0.08% |
| 2025-12-25 | 2.1231 | -0.06% |
| 2025-12-24 | 2.1244 | 0.77% |
| 2025-12-23 | 2.1082 | 0.60% |
| 2025-12-22 | 2.0956 | 2.97% |
| 2025-12-19 | 2.0351 | 0.53% |
| 2025-12-18 | 2.0243 | -2.13% |
| 2025-12-17 | 2.0683 | 3.85% |
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基金全称
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战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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鲁亚运
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.95亿元
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份额规模
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1.3977亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.24%
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最近一月
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7.61%
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最近三月
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2.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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56.70%
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最近两年
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87.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 57,380.00 | 20,987,882.60 | 7.11 |
| 300308 | 中际旭创 | 51,700.00 | 20,870,256.00 | 7.07 |
| 300059 | 东方财富 | 733,988.00 | 19,905,754.56 | 6.74 |
| 002594 | 比亚迪 | 141,834.00 | 15,489,691.14 | 5.25 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 207,300.00 | 14,832,315.00 | 5.02 |
| 002475 | 立讯精密 | 176,600.00 | 11,424,254.00 | 3.87 |
| 300274 | 阳光电源 | 67,420.00 | 10,920,691.60 | 3.70 |
| 688041 | 海光信息 | 43,080.00 | 10,882,008.00 | 3.69 |
| 300476 | 胜宏科技 | 35,100.00 | 10,021,050.00 | 3.39 |
| 603259 | 药明康德 | 87,200.00 | 9,769,016.00 | 3.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 233,029,565.10 | 78.91 | 79.65 |
| 金融业 | 26,823,472.56 | 9.08 | 9.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,716,170.10 | 3.63 | 3.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,786,475.18 | 3.31 | 3.34 |
| 采矿业 | 4,873,049.00 | 1.65 | 1.67 |
| 租赁和商务服务业 | 2,837,120.00 | 0.96 | 0.97 |
| 卫生和社会工作 | 2,004,016.00 | 0.68 | 0.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,321,034.00 | 0.45 | 0.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 691,740.00 | 0.23 | 0.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 467,364.00 | 0.16 | 0.16 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.08 | - | 1.28 | 295,302,828.07 |
| 2025-06-30 | 99.11 | - | 1.27 | 211,500,514.47 |
| 2025-03-31 | 99.06 | - | 1.09 | 209,941,414.77 |
| 2024-12-31 | 99.24 | - | 0.95 | 216,128,881.44 |
| 2024-09-30 | 99.40 | - | 0.81 | 227,952,704.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-27 | - | 鲁亚运 | 1007 | 35.64 |
| 2021-03-18 | 2024-06-11 | 余昊 | 1181 | -43.26 |
| 2020-03-18 | 2020-12-08 | 庞亚平 | 265 | 55.66 |
| 2018-07-13 | 2021-07-19 | 徐猛 | 1102 | 141.04 |
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