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战略新兴ETF华夏(512770)
战略新兴ETF华夏
(512770)
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累计净值：2.5076
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 2.5076 | -2.96% |
| 2026-09-23 | 2.5840 | -0.41% |
| 2026-09-22 | 2.5947 | -0.02% |
| 2026-09-21 | 2.5953 | 0.93% |
| 2026-09-18 | 2.5714 | 2.22% |
| 2026-09-17 | 2.5155 | -0.82% |
| 2026-09-16 | 2.5363 | 2.58% |
| 2026-09-15 | 2.4725 | 0.06% |
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基金全称
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战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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鲁亚运
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.30亿元
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份额规模
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0.9977亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.31%
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最近一月
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-1.31%
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最近三月
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-20.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.12%
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最近两年
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139.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 23,100.00 | 29,337,000.00 | 8.90 |
| 300502 | 新易盛 | 47,932.00 | 29,094,724.00 | 8.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 54,700.00 | 21,497,647.00 | 6.52 |
| 688256 | 寒武纪 | 10,835.00 | 17,287,784.25 | 5.25 |
| 603986 | 兆易创新 | 16,100.00 | 13,121,500.00 | 3.98 |
| 300059 | 东方财富 | 435,788.00 | 8,881,359.44 | 2.70 |
| 002475 | 立讯精密 | 122,900.00 | 8,652,160.00 | 2.63 |
| 688008 | 澜起科技 | 27,552.00 | 8,538,364.80 | 2.59 |
| 688041 | 海光信息 | 22,344.00 | 8,273,983.20 | 2.51 |
| 002371 | 北方华创 | 9,000.00 | 7,961,040.00 | 2.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 281,657,043.75 | 85.47 | 85.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,680,088.61 | 8.10 | 8.14 |
| 金融业 | 12,313,626.44 | 3.74 | 3.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,362,461.00 | 1.93 | 1.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 370,710.00 | 0.11 | 0.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 347,320.00 | 0.11 | 0.11 |
| 采矿业 | 21,548.86 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.46 | - | 1.61 | 329,534,774.91 |
| 2026-03-31 | 99.14 | - | 1.04 | 222,657,356.82 |
| 2025-12-31 | 99.24 | - | 1.24 | 261,657,570.46 |
| 2025-09-30 | 99.08 | - | 1.28 | 295,302,828.07 |
| 2025-06-30 | 99.11 | - | 1.27 | 211,500,514.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-27 | - | 鲁亚运 | 1282 | 60.34 |
| 2021-03-18 | 2024-06-11 | 余昊 | 1181 | -43.26 |
| 2020-03-18 | 2020-12-08 | 庞亚平 | 265 | 55.66 |
| 2018-07-13 | 2021-07-19 | 徐猛 | 1102 | 141.04 |
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