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战略新兴ETF华夏(512770)
战略新兴ETF华夏
(512770)
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累计净值：2.8053
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.8053 | 2.84% |
| 2026-05-12 | 2.7278 | 1.66% |
| 2026-05-11 | 2.6832 | 3.85% |
| 2026-05-08 | 2.5838 | -0.68% |
| 2026-05-07 | 2.6016 | 2.28% |
| 2026-05-06 | 2.5435 | 2.70% |
| 2026-04-30 | 2.4766 | 1.37% |
| 2026-04-29 | 2.4432 | 1.15% |
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基金全称
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战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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鲁亚运
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.23亿元
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份额规模
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1.1027亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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10.29%
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最近一月
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23.70%
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最近三月
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31.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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113.61%
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最近两年
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142.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 39,900.00 | 22,719,459.00 | 10.20 |
| 300502 | 新易盛 | 41,480.00 | 18,369,003.20 | 8.25 |
| 300059 | 东方财富 | 527,688.00 | 9,968,026.32 | 4.48 |
| 688256 | 寒武纪 | 8,736.00 | 8,587,488.00 | 3.86 |
| 002475 | 立讯精密 | 148,900.00 | 7,334,814.00 | 3.29 |
| 300274 | 阳光电源 | 48,420.00 | 7,299,799.20 | 3.28 |
| 603259 | 药明康德 | 72,300.00 | 7,092,630.00 | 3.19 |
| 688041 | 海光信息 | 31,096.00 | 6,538,244.96 | 2.94 |
| 300476 | 胜宏科技 | 25,400.00 | 6,375,400.00 | 2.86 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 111,800.00 | 6,173,596.00 | 2.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 174,733,949.82 | 78.48 | 79.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,927,208.25 | 9.40 | 9.48 |
| 金融业 | 14,113,726.32 | 6.34 | 6.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,124,540.32 | 3.20 | 3.23 |
| 卫生和社会工作 | 1,110,768.00 | 0.50 | 0.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 998,172.00 | 0.45 | 0.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 847,438.00 | 0.38 | 0.38 |
| 批发和零售业 | 777,040.00 | 0.35 | 0.35 |
| 采矿业 | 102,326.23 | 0.05 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.14 | - | 1.04 | 222,657,356.82 |
| 2025-12-31 | 99.24 | - | 1.24 | 261,657,570.46 |
| 2025-09-30 | 99.08 | - | 1.28 | 295,302,828.07 |
| 2025-06-30 | 99.11 | - | 1.27 | 211,500,514.47 |
| 2025-03-31 | 99.06 | - | 1.09 | 209,941,414.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-27 | - | 鲁亚运 | 1145 | 79.38 |
| 2021-03-18 | 2024-06-11 | 余昊 | 1181 | -43.26 |
| 2020-03-18 | 2020-12-08 | 庞亚平 | 265 | 55.66 |
| 2018-07-13 | 2021-07-19 | 徐猛 | 1102 | 141.04 |
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