战略新兴ETF华夏(512770)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

战略新兴ETF华夏(512770)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	126,403,082.45	118,634,613.36	13,846,739.70	23,364,464.23
利息合计	5,037.34	9,236.22	3,970.90	10,305.35
其中：存款利息收入	5,037.34	9,236.22	3,970.90	10,305.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	75,131,377.23	47,319,027.01	659,545.57	-44,236,984.83
其中：股票投资收益	74,100,588.22	44,968,164.53	-812,129.56	-47,808,414.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	0.21	10,649.30	10,649.30	-14,433.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,030,788.80	2,340,213.18	1,461,025.83	3,585,862.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	51,278,236.15	71,451,382.72	13,151,907.05	67,322,510.82
其他收入	-11,568.27	-145,032.59	31,316.18	268,632.89
费用	845,965.33	1,589,510.10	723,768.69	1,536,646.75
管理人报酬	641,586.21	1,171,063.32	514,102.11	1,036,087.76
基金托管费	128,317.25	234,212.71	102,820.45	207,217.54
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	76,061.87	184,233.98	106,846.04	293,341.21
利润总额	125,557,117.12	117,045,103.26	13,122,971.01	21,827,817.48

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