战略新兴ETF华夏(512770)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
74,278,880.97 |
45,593,720.54 |
-28,936.04 |
-45,494,693.34 |
| 本期利润 |
125,557,117.12 |
117,045,103.26 |
13,122,971.01 |
21,827,817.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.15 |
0.79 |
0.08 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
48.34 |
49.98 |
6.33 |
10.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
57.50 |
59.88 |
6.24 |
11.00 |
| 期末可供分配利润 |
131,120,113.50 |
73,901,280.84 |
39,518,636.40 |
43,056,452.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.31 |
0.59 |
0.26 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
329,534,774.91 |
261,657,570.46 |
211,500,514.47 |
216,128,881.44 |
| 期末基金份额净值 |
3.30 |
2.10 |
1.39 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
230.30 |
109.72 |
39.36 |
31.17 |
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