基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
军工ETF华宝(512810) |
净值：
0.5824
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日增长率：
-1.89%
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累计净值：1.1648 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 1,983,234.00 | 77,544,449.40 | 12.38 |
| 688002 | 睿创微纳 | 170,854.00 | 29,629,500.68 | 4.73 |
| 600893 | 航发动力 | 603,494.00 | 23,451,776.84 | 3.74 |
| 600760 | 中航沈飞 | 511,815.00 | 22,330,488.45 | 3.56 |
| 002179 | 中航光电 | 574,535.00 | 19,149,251.55 | 3.06 |
| 002625 | 光启技术 | 779,800.00 | 18,379,886.00 | 2.93 |
| 300395 | 菲利华 | 191,595.00 | 18,186,197.40 | 2.90 |
| 600482 | 中国动力 | 512,400.00 | 17,170,524.00 | 2.74 |
| 600879 | 航天电子 | 1,193,494.00 | 16,171,843.70 | 2.58 |
| 600118 | 中国卫星 | 268,146.00 | 14,756,074.38 | 2.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 599,295,205.19 | 95.65 | 96.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,539,001.75 | 3.60 | 3.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.25 | - | 0.84 | 626,513,259.98 |
| 2026-06-30 | 99.67 | - | 0.71 | 703,999,247.41 |
| 2026-03-31 | 99.48 | - | 0.56 | 756,458,886.03 |
| 2025-12-31 | 99.05 | - | 1.49 | 753,012,661.78 |
| 2025-09-30 | 98.87 | - | 1.19 | 1,126,311,125.41 |
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