基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
军工ETF华宝(512810) |
净值：
0.8648
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日增长率：
1.15%
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累计净值：1.7296 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 2,064,678.00 | 63,674,669.52 | 8.42 |
| 600893 | 航发动力 | 629,808.00 | 30,268,572.48 | 4.00 |
| 600879 | 航天电子 | 1,249,694.00 | 27,793,194.56 | 3.67 |
| 002625 | 光启技术 | 714,100.00 | 27,407,158.00 | 3.62 |
| 600118 | 中国卫星 | 279,846.00 | 22,908,193.56 | 3.03 |
| 002179 | 中航光电 | 601,735.00 | 20,338,643.00 | 2.69 |
| 600760 | 中航沈飞 | 402,656.00 | 19,770,409.60 | 2.61 |
| 300395 | 菲利华 | 197,595.00 | 18,060,183.00 | 2.39 |
| 688002 | 睿创微纳 | 174,523.00 | 17,661,727.60 | 2.33 |
| 000547 | 航天发展 | 605,443.00 | 17,230,907.78 | 2.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 721,576,178.49 | 95.39 | 95.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,709,867.62 | 4.06 | 4.08 |
| 采矿业 | 173,029.23 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,134.48 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.48 | - | 0.56 | 756,458,886.03 |
| 2025-12-31 | 99.05 | - | 1.49 | 753,012,661.78 |
| 2025-09-30 | 98.87 | - | 1.19 | 1,126,311,125.41 |
| 2025-06-30 | 98.45 | - | 1.48 | 745,683,433.57 |
| 2025-03-31 | 97.65 | - | 2.66 | 530,163,488.72 |
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