基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝中证军工ETF(512810) |
净值：
0.7723
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日增长率：
1.18%
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累计净值：1.5446 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 2,894,956.00 | 100,165,477.60 | 8.89 |
| 600760 | 中航沈飞 | 846,256.00 | 60,786,568.48 | 5.40 |
| 002625 | 光启技术 | 1,158,500.00 | 58,156,700.00 | 5.16 |
| 600893 | 航发动力 | 1,026,563.00 | 43,300,427.34 | 3.84 |
| 002179 | 中航光电 | 972,335.00 | 40,128,265.45 | 3.56 |
| 000768 | 中航西飞 | 1,066,300.00 | 28,651,481.00 | 2.54 |
| 000066 | 中国长城 | 1,489,400.00 | 25,230,436.00 | 2.24 |
| 688002 | 睿创微纳 | 276,144.00 | 24,422,175.36 | 2.17 |
| 300395 | 菲利华 | 322,595.00 | 24,420,441.50 | 2.17 |
| 600879 | 航天电子 | 2,030,200.00 | 23,692,434.00 | 2.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,075,804,894.16 | 95.51 | 96.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,697,589.76 | 3.35 | 3.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 12,458.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.87 | - | 1.19 | 1,126,311,125.41 |
| 2025-06-30 | 98.45 | - | 1.48 | 745,683,433.57 |
| 2025-03-31 | 97.65 | - | 2.66 | 530,163,488.72 |
| 2024-12-31 | 97.70 | - | 2.41 | 550,723,637.08 |
| 2024-09-30 | 97.75 | - | 2.45 | 538,317,049.23 |
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