基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝中证军工ETF(512810) |
净值：
0.8329
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日增长率：
-1.76%
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累计净值：1.6658 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 1,943,791.00 | 64,650,488.66 | 8.59 |
| 002625 | 光启技术 | 672,700.00 | 32,800,852.00 | 4.36 |
| 600879 | 航天电子 | 1,177,000.00 | 25,093,640.00 | 3.33 |
| 600118 | 中国卫星 | 264,100.00 | 25,076,295.00 | 3.33 |
| 600893 | 航发动力 | 594,063.00 | 23,780,341.89 | 3.16 |
| 600760 | 中航沈飞 | 379,256.00 | 21,295,224.40 | 2.83 |
| 002179 | 中航光电 | 567,935.00 | 20,127,616.40 | 2.67 |
| 000547 | 航天发展 | 570,343.00 | 18,827,022.43 | 2.50 |
| 300395 | 菲利华 | 186,995.00 | 18,755,598.50 | 2.49 |
| 688002 | 睿创微纳 | 164,523.00 | 16,583,918.40 | 2.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 714,958,366.87 | 94.95 | 95.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,741,643.02 | 4.08 | 4.12 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,711.59 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.05 | - | 1.49 | 753,012,661.78 |
| 2025-09-30 | 98.87 | - | 1.19 | 1,126,311,125.41 |
| 2025-06-30 | 98.45 | - | 1.48 | 745,683,433.57 |
| 2025-03-31 | 97.65 | - | 2.66 | 530,163,488.72 |
| 2024-12-31 | 97.70 | - | 2.41 | 550,723,637.08 |
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