军工ETF华宝(512810)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

军工ETF华宝(512810)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-43,097,169.21	224,447,909.12	74,888,349.83	94,288,083.01
利息合计	10,340.69	46,372.01	22,142.49	1,103,033.22
其中：存款利息收入	10,340.69	46,372.01	22,142.49	44,698.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	80,096,619.56	145,461,616.93	25,905,191.50	13,804,342.74
其中：股票投资收益	78,473,809.92	142,193,489.85	23,276,396.71	10,361,862.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,622,809.64	3,268,127.08	2,628,794.79	3,442,480.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-123,662,343.04	78,009,857.67	48,107,125.78	78,368,048.08
其他收入	458,213.58	930,062.51	853,890.06	1,012,658.97
费用	2,326,210.82	5,180,225.67	1,933,975.83	3,339,856.99
管理人报酬	1,874,365.53	4,155,313.74	1,507,030.13	2,507,274.67
基金托管费	374,873.06	831,062.70	301,406.02	501,454.93
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	76,968.46	193,849.23	125,539.68	327,317.10
利润总额	-45,423,380.03	219,267,683.45	72,954,374.00	90,948,226.02

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