军工ETF华宝(512810)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
78,238,963.01 |
141,257,825.78 |
24,847,248.22 |
12,580,177.94 |
| 本期利润 |
-45,423,380.03 |
219,267,683.45 |
72,954,374.00 |
90,948,226.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.21 |
0.13 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.00 |
26.15 |
11.90 |
18.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.32 |
32.41 |
10.18 |
9.42 |
| 期末可供分配利润 |
217,543,161.77 |
137,128,633.77 |
66,068,117.56 |
31,582,710.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.14 |
0.06 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
703,999,247.41 |
753,012,661.78 |
745,683,433.57 |
550,723,637.08 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.79 |
0.66 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.90 |
58.94 |
32.26 |
20.04 |
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