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银行股基

(512820)

净值:
1.0987
累计净值:1.0987 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-12-05
  • 净值走势
曲线选择:
银行股基(512820)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-12-051.09872.75%
2022-12-021.0693-0.75%
2022-12-011.0774-0.55%
2022-11-301.0834-0.50%
2022-11-291.08884.55%
2022-11-281.0414-1.80%
2022-11-251.06052.35%
2022-11-241.0362-0.20%
基金公司 汇添富基金 基金经理 过蓓蓓
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.9785亿元
最近分红 银行股基成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.83% 1132/1454
最近一月 10.04% 183/1454
最近三月 0.19% 394/1454
最近六月 -2.43% 657/1454
最近一年 -7.39% 171/1454
今年以来 -6.79% 291/1454
成立以来 6.93% 503/1454
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富优选回报混合A2.32803.15%
汇添富优选回报混合C2.30103.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行1148.175350.477.28金融业
601288农业银行1091.293208.394.52金融业
601398工商银行1088.405039.297.09金融业
601288农业银行1045.593220.424.62金融业
601398工商银行1043.234976.217.14金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业49511.3699.45
其他273.820.55
银行股基(512820)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票31316.6598.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计270.920.86
其他各项资产70.250.22
银行股基(512820)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:过蓓蓓
  • 基金公告
    暂无信息!
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