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银行股基

(512820)

净值:
1.1163
累计净值:1.1163 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-08-04
  • 净值走势
曲线选择:
银行股基(512820)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-08-041.1163-0.84%
2021-08-031.1258-0.52%
2021-08-021.13171.40%
2021-07-301.1161-1.43%
2021-07-291.1323-0.63%
2021-07-281.13951.10%
2021-07-271.1271-2.65%
2021-07-261.1578-3.14%
基金公司 汇添富基金 基金经理 过蓓蓓
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.0393亿元
最近分红 银行股基成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.12% 871/1009
最近一月 -9.28% 851/1009
最近三月 -9.68% 773/1009
最近六月 -10.95% 657/1009
最近一年 6.07% 331/1009
今年以来 -2.94% 652/1009
成立以来 12.58% 628/1009
基金简称 单位净值 日增长率
精准医疗1.82795.31%
精准医C1.79075.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行711.073676.237.30金融业
601398工商银行689.123438.717.62金融业
601398工商银行662.073667.877.64金融业
601288农业银行582.181764.013.50金融业
601288农业银行564.591772.813.93金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业50071.9099.37
农、林、牧、渔业0.540.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.300.00
建筑业1.100.00
信息传输、软件和信息技术服务业1.220.00
其他317.480.63
银行股基(512820)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票31316.6598.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计270.920.86
其他各项资产70.250.22
银行股基(512820)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:过蓓蓓
  • 基金公告
    暂无信息!
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