基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银行ETF汇添富(512820) |
净值：
1.4080
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.6040 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 2,409,951.00 | 85,553,260.50 | 14.78 |
| 601166 | 兴业银行 | 3,400,377.00 | 56,310,243.12 | 9.73 |
| 601398 | 工商银行 | 6,511,408.00 | 46,035,654.56 | 7.95 |
| 601288 | 农业银行 | 5,781,921.00 | 35,096,260.47 | 6.06 |
| 601328 | 交通银行 | 5,367,318.00 | 34,511,854.74 | 5.96 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,951,201.00 | 31,813,946.78 | 5.49 |
| 600000 | 浦发银行 | 2,670,272.00 | 22,991,041.92 | 3.97 |
| 002142 | 宁波银行 | 664,780.00 | 19,737,318.20 | 3.41 |
| 000001 | 平安银行 | 1,953,600.00 | 19,633,680.00 | 3.39 |
| 601229 | 上海银行 | 1,995,773.00 | 17,323,309.64 | 2.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.16 | - | 1.01 | 578,969,143.58 |
| 2026-03-31 | 99.89 | - | 0.20 | 750,294,487.80 |
| 2025-12-31 | 99.90 | - | 0.17 | 896,129,465.98 |
| 2025-09-30 | 99.72 | - | 0.34 | 1,086,326,482.29 |
| 2025-06-30 | 99.75 | - | 0.44 | 948,437,127.58 |
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