基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证银行ETF(512820) |
净值：
1.4634
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.6594 | 2025-11-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 3,830,076.00 | 154,773,371.16 | 14.25 |
| 601166 | 兴业银行 | 5,801,385.00 | 115,157,492.25 | 10.60 |
| 601398 | 工商银行 | 12,202,563.00 | 89,078,709.90 | 8.20 |
| 601288 | 农业银行 | 11,131,021.00 | 74,243,910.07 | 6.83 |
| 601328 | 交通银行 | 9,305,702.00 | 62,534,317.44 | 5.76 |
| 600919 | 江苏银行 | 5,091,920.00 | 51,071,957.60 | 4.70 |
| 600000 | 浦发银行 | 4,097,382.00 | 48,758,845.80 | 4.49 |
| 000001 | 平安银行 | 3,391,900.00 | 38,464,146.00 | 3.54 |
| 600016 | 民生银行 | 8,656,033.00 | 34,451,011.34 | 3.17 |
| 601229 | 上海银行 | 3,462,602.00 | 31,024,913.92 | 2.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.72 | - | 0.34 | 1,086,326,482.29 |
| 2025-06-30 | 99.75 | - | 0.44 | 948,437,127.58 |
| 2025-03-31 | 100.00 | - | 0.08 | 2,034,542,298.23 |
| 2024-12-31 | 99.96 | - | 0.15 | 2,144,058,179.26 |
| 2024-09-30 | 99.74 | - | 0.21 | 1,036,330,236.72 |
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