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基金公告

银行ETF汇添富(512820)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-79,490,273.68	177,268,296.23	201,432,726.52	238,457,186.55
利息合计	6,777.78	11,970.64	4,928.02	12,114.69
其中：存款利息收入	6,777.78	11,970.64	4,928.02	12,114.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-16,106,244.82	328,938,161.06	272,038,700.01	50,060,968.94
其中：股票投资收益	-31,446,240.89	273,008,480.26	239,380,943.43	26,505,324.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,339,996.07	55,929,680.80	32,657,756.58	23,555,644.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-63,428,629.76	-152,627,903.12	-71,100,076.66	188,983,450.09
其他收入	37,823.12	946,067.65	489,175.15	-599,347.17
费用	2,342,588.80	8,774,453.98	5,473,415.08	4,492,343.58
管理人报酬	1,876,153.85	7,037,487.48	4,364,020.35	3,405,732.99
基金托管费	375,230.76	1,407,497.45	872,804.04	681,146.62
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	91,204.19	329,469.05	236,590.69	405,463.97
利润总额	-81,832,862.48	168,493,842.25	195,959,311.44	233,964,842.97

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