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证券ETF(512880) |
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净值：0.7974 累计净值：0.7974 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 2.18% | 16/357 |
| 最近一月 | 23.89% | 2/357 |
| 最近三月 | 11.20% | 4/357 |
| 最近六月 | -10.52% | 95/357 |
| 最近一年 | -22.20% | 149/357 |
| 今年以来 | -16.52% | 180/357 |
| 成立以来 | -20.05% | 261/357 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国泰宁益定期开放混合C | 0.8687 | 2.47% |
| 国泰宁益定期开放混合A | 0.8699 | 2.46% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 其他金融业 | 173018.30 | 99.59 |
| 金融业 | 173018.30 | 99.59 |
| 食品制造业 | 323.88 | 0.19 |
| 制造业 | 323.88 | 0.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 43.88 | 0.03 | 其他 | -173008.00 | -99.59 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 173386.64 | 99.65 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 540.45 | 0.31 |
| 其他各项资产 | 76.34 | 0.04 |
