证券ETF

(512880)

最新价:
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净值:1.0739  累计净值:1.0739 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-26
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五档盘口

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基金公司 国泰基金 基金经理 艾小军
销售机构 查看详情 发行份额 4.2929亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 139.6803亿元
最近分红 证券ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.53% 455/527
最近一月 -4.91% 451/527
最近三月 0.99% 369/527
最近六月 -2.51% 335/527
最近一年 20.32% 146/527
今年以来 27.52% 169/527
成立以来 -8.23% 408/527
基金简称 单位净值 日增长率
国泰民丰回报定期开放混合1.78891.28%
国泰智能汽车股票0.88501.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600837海通证券214.653187.5811.83金融业
600030中信证券203.473463.0612.85金融业
000166申万宏源159.00890.403.30金融业
601377兴业证券124.55925.403.43金融业
601211国泰君安118.802436.599.04金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1394459.1899.83
制造业314.160.02
信息传输、软件和信息技术服务业24.270.00
科学研究和技术服务业15.820.00
水利、环境和公共设施管理业0.660.00
其他2095.360.15
证券ETF(512880)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1394868.8997.53
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计35163.702.46
其他各项资产193.610.01
证券ETF(512880)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-26至今艾小军281-1.090.41
现任基金经理:艾小军