基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证全指证券公司ETF(512880) |
净值：
1.1976
|
日增长率：
0.65%
|
累计净值：1.1976 | 2025-12-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 326,703,161.00 | 8,860,189,726.32 | 16.01 |
| 600030 | 中信证券 | 252,226,069.00 | 7,541,559,463.10 | 13.63 |
| 601211 | 国泰海通 | 291,987,991.00 | 5,509,813,390.17 | 9.96 |
| 601688 | 华泰证券 | 130,927,164.00 | 2,850,284,360.28 | 5.15 |
| 000776 | 广发证券 | 76,280,653.00 | 1,699,532,948.84 | 3.07 |
| 600999 | 招商证券 | 95,900,073.00 | 1,640,850,249.03 | 2.97 |
| 600958 | 东方证券 | 135,145,142.00 | 1,546,060,424.48 | 2.79 |
| 000166 | 申万宏源 | 232,965,750.00 | 1,241,707,447.50 | 2.24 |
| 601377 | 兴业证券 | 178,558,777.00 | 1,167,774,401.58 | 2.11 |
| 601995 | 中金公司 | 30,209,825.00 | 1,114,440,444.25 | 2.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 55,204,858,251.23 | 99.77 | 100.00 |
| 制造业 | 447,615.21 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.77 | - | 0.31 | 55,333,556,100.94 |
| 2025-06-30 | 99.77 | - | 0.28 | 29,794,620,273.96 |
| 2025-03-31 | 99.82 | - | 0.22 | 30,926,547,499.27 |
| 2024-12-31 | 99.71 | - | 0.51 | 28,363,175,722.46 |
| 2024-09-30 | 100.07 | - | 0.25 | 35,168,676,217.35 |
微信公众号
证券之星APP
