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证券ETF

(512880)

净值:
0.9358
累计净值:0.9358 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-08-12
  • 净值走势
曲线选择:
证券ETF(512880)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-08-120.9358-0.10%
2022-08-110.93675.22%
2022-08-100.8902-0.22%
2022-08-090.8922-0.46%
2022-08-080.89630.08%
2022-08-050.89562.55%
2022-08-040.87330.96%
2022-08-030.8650-0.68%
周期 增长率 同类排名
最近一周 7.26% 15/1386
最近一月 1.23% 382/1386
最近三月 8.53% 623/1386
最近六月 -15.66% 1113/1386
最近一年 -13.83% 548/1386
今年以来 -20.29% 1224/1386
成立以来 -6.33% 886/1386
基金简称 单位净值 日增长率
证券ETF0.93675.22%
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A1.01024.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000166申万宏源23896.47104666.533.25金融业
000166申万宏源22182.51113574.443.17金融业
600030中信证券20867.34436127.4013.53金融业
600837海通证券20530.41211463.276.56金融业
000166申万宏源20529.6695257.632.73金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3254937.9699.68
制造业223.320.01
批发和零售业2.140.00
信息传输、软件和信息技术服务业32.030.00
科学研究和技术服务业3.030.00
其他10122.500.31
证券ETF(512880)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3412075.1699.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18300.950.53
其他各项资产2920.680.09
证券ETF(512880)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:艾小军
  • 基金公告
    暂无信息!
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