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证券ETF

(512880)

净值:
1.1853
累计净值:1.1853 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-05
  • 净值走势
曲线选择:
证券ETF(512880)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-051.18531.52%
2020-11-041.1676-0.65%
2020-11-031.17522.68%
2020-11-021.1445-0.58%
2020-10-301.1512-3.29%
2020-10-291.19040.80%
2020-10-281.18100.60%
2020-10-271.1740-0.04%
    暂无信息!
基金公司 国泰基金 基金经理 艾小军
销售机构 查看详情 发行份额 4.2929亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 342.4119亿元
最近分红 证券ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.43% 694/727
最近一月 -1.94% 710/727
最近三月 -5.76% 585/727
最近六月 25.22% 310/727
最近一年 25.15% 272/727
今年以来 13.91% 468/727
成立以来 19.05% 446/727
基金简称 单位净值 日增长率
国泰智能汽车股票2.03005.67%
国泰中证新能源汽车ETF1.76555.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600837海通证券214.653187.5811.83金融业
600030中信证券203.473463.0612.85金融业
000166申万宏源159.00890.403.30金融业
601377兴业证券124.55925.403.43金融业
601211国泰君安118.802436.599.04金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1972944.5899.83
制造业454.620.02
信息传输、软件和信息技术服务业19.070.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.280.00
其他2964.580.15
证券ETF(512880)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1973421.3499.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券287.300.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8628.250.43
其他各项资产5010.310.25
证券ETF(512880)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-26至今艾小军281-1.090.41
现任基金经理:艾小军
  • 基金公告
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