基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
证券ETF国泰(512880) |
净值：
1.0952
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：1.0952 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 370,993,061.00 | 7,008,058,922.29 | 13.57 |
| 600030 | 中信证券 | 286,401,271.00 | 6,885,086,554.84 | 13.34 |
| 601211 | 国泰海通 | 331,537,192.00 | 5,500,202,015.28 | 10.65 |
| 601688 | 华泰证券 | 171,562,361.00 | 3,053,810,025.80 | 5.92 |
| 600999 | 招商证券 | 108,876,302.00 | 1,681,050,102.88 | 3.26 |
| 000776 | 广发证券 | 86,625,653.00 | 1,555,796,727.88 | 3.01 |
| 600958 | 东方证券 | 153,392,046.00 | 1,386,664,095.84 | 2.69 |
| 000166 | 申万宏源 | 264,483,450.00 | 1,237,782,546.00 | 2.40 |
| 601377 | 兴业证券 | 202,701,335.00 | 1,189,856,836.45 | 2.30 |
| 601995 | 中金公司 | 34,311,188.00 | 1,111,339,379.32 | 2.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 51,569,490,204.54 | 99.89 | 100.00 |
| 制造业 | 412,143.25 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 209,179.05 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.89 | - | 0.12 | 51,626,506,114.33 |
| 2025-12-31 | 99.86 | - | 0.20 | 57,029,247,519.85 |
| 2025-09-30 | 99.77 | - | 0.31 | 55,333,556,100.94 |
| 2025-06-30 | 99.77 | - | 0.28 | 29,794,620,273.96 |
| 2025-03-31 | 99.82 | - | 0.22 | 30,926,547,499.27 |
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