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证券ETF

(512880)

净值:
1.0696
累计净值:1.0696 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-16
  • 净值走势
曲线选择:
证券ETF(512880)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-161.0696-0.78%
2021-06-151.0780-1.62%
2021-06-111.0957-1.61%
2021-06-101.11360.41%
2021-06-091.1091-1.11%
2021-06-081.12150.19%
2021-06-071.11940.64%
2021-06-041.11230.78%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.88% 846/910
最近一月 -0.27% 700/910
最近三月 4.25% 486/910
最近六月 -7.67% 708/910
最近一年 16.39% 523/910
今年以来 -11.79% 853/910
成立以来 8.28% 643/910
基金简称 单位净值 日增长率
有色B1.11774.57%
食品B1.64313.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000166申万宏源20529.6695257.632.73金融业
000166申万宏源19621.14103599.632.66金融业
600837海通证券19439.21275064.878.03金融业
600030中信证券19396.72463387.5913.30金融业
600030中信证券18355.21539643.2613.87金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3477637.9699.83
制造业363.810.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业2.400.00
批发和零售业2.050.00
信息传输、软件和信息技术服务业6.880.00
其他5573.740.16
证券ETF(512880)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3412075.1699.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18300.950.53
其他各项资产2920.680.09
证券ETF(512880)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:艾小军
  • 基金公告
    暂无信息!
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