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基金公告

证券ETF国泰(512880)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-3,822,498,909.32	428,853,433.33	-726,356,551.82	8,715,862,923.00
利息合计	189,068.21	364,520.49	119,721.54	5,192,307.07
其中：存款利息收入	189,068.21	364,520.49	119,721.54	586,572.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,243,311,437.67	2,107,273,734.42	-246,551,305.91	5,180,018,716.53
其中：股票投资收益	-2,688,733,894.63	1,561,202,363.29	-350,628,915.89	4,604,490,002.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	445,422,456.96	546,071,371.13	104,077,609.98	575,528,713.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,597,540,452.01	-1,759,005,798.09	-519,787,938.40	3,530,037,588.65
其他收入	18,163,912.15	80,220,976.51	39,862,970.95	614,310.75
费用	164,169,281.23	237,369,675.95	87,473,067.54	187,873,113.33
管理人报酬	136,724,534.43	196,114,700.06	71,285,540.75	148,932,737.99
基金托管费	27,344,906.92	39,222,940.01	14,257,108.14	29,786,547.60
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,839.88	2,032,035.88	1,930,418.65	9,137,245.89
利润总额	-3,986,668,190.55	191,483,757.38	-813,829,619.36	8,527,989,809.67

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