证券ETF国泰(512880)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,389,127,738.54 |
1,950,489,555.47 |
-294,041,680.96 |
4,997,952,221.02 |
| 本期利润 |
-3,986,668,190.55 |
191,483,757.38 |
-813,829,619.36 |
8,527,989,809.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.01 |
-0.03 |
0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.23 |
0.49 |
-2.82 |
28.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.40 |
3.69 |
-3.00 |
29.59 |
| 期末可供分配利润 |
6,481,550,622.90 |
9,993,956,037.85 |
3,524,328,791.96 |
4,105,884,240.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.21 |
0.13 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
59,268,842,104.90 |
57,029,247,519.85 |
29,794,620,273.96 |
28,363,175,722.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.21 |
1.13 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.28 |
21.25 |
13.42 |
16.93 |
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