基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大湾区ETF平安(512970) |
净值：
1.6961
|
日增长率：
2.20%
|
累计净值：1.6961 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 21,313.00 | 1,210,152.14 | 7.17 |
| 002594 | 比亚迪 | 10,919.00 | 1,149,224.75 | 6.80 |
| 002475 | 立讯精密 | 20,411.00 | 1,005,445.86 | 5.95 |
| 600036 | 招商银行 | 24,832.00 | 976,394.24 | 5.78 |
| 000333 | 美的集团 | 9,829.00 | 750,444.15 | 4.44 |
| 300476 | 胜宏科技 | 2,400.00 | 602,400.00 | 3.57 |
| 300124 | 汇川技术 | 7,599.00 | 509,133.00 | 3.01 |
| 000063 | 中兴通讯 | 12,955.00 | 420,260.20 | 2.49 |
| 601138 | 工业富联 | 8,000.00 | 411,680.00 | 2.44 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2,456.00 | 404,404.96 | 2.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,429,076.40 | 73.60 | 76.43 |
| 金融业 | 2,814,202.40 | 16.66 | 17.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 281,910.17 | 1.67 | 1.73 |
| 房地产业 | 215,896.59 | 1.28 | 1.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 144,734.00 | 0.86 | 0.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,566.88 | 0.79 | 0.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 129,842.75 | 0.77 | 0.80 |
| 采矿业 | 70,488.00 | 0.42 | 0.43 |
| 建筑业 | 21,672.00 | 0.13 | 0.13 |
| 批发和零售业 | 19,768.00 | 0.12 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 96.29 | - | 6.21 | 16,888,378.14 |
| 2025-12-31 | 99.23 | - | 0.99 | 87,394,286.37 |
| 2025-09-30 | 98.91 | - | 1.20 | 88,930,695.67 |
| 2025-06-30 | 98.85 | - | 1.57 | 69,846,432.26 |
| 2025-03-31 | 98.16 | 0.01 | 2.05 | 71,065,904.99 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-19 | - | 王郧 | 116 | 8.21 |
| 2025-06-25 | - | 白圭尧 | 324 | 40.19 |
| 2019-10-11 | 2025-08-13 | 刘洁倩 | 2133 | 39.70 |
| 2019-09-23 | 2022-06-23 | 成钧 | 1004 | 24.55 |
微信公众号
证券之星APP
