基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安粤港澳大湾区ETF(512970) |
净值：
1.4970
|
日增长率：
-0.04%
|
累计净值：1.4970 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 106,113.00 | 7,258,129.20 | 8.31 |
| 002475 | 立讯精密 | 101,511.00 | 5,756,688.81 | 6.59 |
| 002594 | 比亚迪 | 54,119.00 | 5,288,508.68 | 6.05 |
| 600036 | 招商银行 | 123,132.00 | 5,183,857.20 | 5.93 |
| 000333 | 美的集团 | 49,029.00 | 3,831,616.35 | 4.38 |
| 300476 | 胜宏科技 | 12,100.00 | 3,479,718.00 | 3.98 |
| 300124 | 汇川技术 | 37,599.00 | 2,832,332.67 | 3.24 |
| 601138 | 工业富联 | 39,500.00 | 2,450,975.00 | 2.80 |
| 000063 | 中兴通讯 | 64,155.00 | 2,427,625.20 | 2.78 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 12,056.00 | 2,296,065.20 | 2.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,490,634.39 | 74.94 | 75.52 |
| 金融业 | 15,819,419.97 | 18.10 | 18.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,548,460.06 | 1.77 | 1.79 |
| 房地产业 | 1,163,020.30 | 1.33 | 1.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 787,972.64 | 0.90 | 0.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 642,617.20 | 0.74 | 0.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 618,170.80 | 0.71 | 0.71 |
| 采矿业 | 434,980.00 | 0.50 | 0.50 |
| 建筑业 | 110,295.00 | 0.13 | 0.13 |
| 批发和零售业 | 103,404.00 | 0.12 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.23 | - | 0.99 | 87,394,286.37 |
| 2025-09-30 | 98.91 | - | 1.20 | 88,930,695.67 |
| 2025-06-30 | 98.85 | - | 1.57 | 69,846,432.26 |
| 2025-03-31 | 98.16 | 0.01 | 2.05 | 71,065,904.99 |
| 2024-12-31 | 97.87 | - | 2.26 | 70,480,149.50 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-19 | - | 王郧 | 21 | -4.49 |
| 2025-06-25 | - | 白圭尧 | 229 | 23.73 |
| 2019-10-11 | 2025-08-13 | 刘洁倩 | 2133 | 39.70 |
| 2019-09-23 | 2022-06-23 | 成钧 | 1004 | 24.55 |
微信公众号
证券之星APP
