基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安粤港澳大湾区ETF(512970) |
净值：
1.5225
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.5225 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 103,411.00 | 6,689,657.59 | 7.52 |
| 002594 | 比亚迪 | 55,419.00 | 6,052,308.99 | 6.81 |
| 601318 | 中国平安 | 109,713.00 | 6,046,283.43 | 6.80 |
| 600036 | 招商银行 | 126,232.00 | 5,101,035.12 | 5.74 |
| 000333 | 美的集团 | 50,129.00 | 3,642,373.14 | 4.10 |
| 300476 | 胜宏科技 | 12,300.00 | 3,511,650.00 | 3.95 |
| 300124 | 汇川技术 | 38,499.00 | 3,226,986.18 | 3.63 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 12,356.00 | 3,035,745.64 | 3.41 |
| 000063 | 中兴通讯 | 65,755.00 | 3,001,058.20 | 3.37 |
| 601138 | 工业富联 | 40,500.00 | 2,673,405.00 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,441,604.24 | 75.84 | 76.67 |
| 金融业 | 14,676,110.44 | 16.50 | 16.68 |
| 房地产业 | 1,538,565.67 | 1.73 | 1.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,531,228.53 | 1.72 | 1.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 911,470.00 | 1.02 | 1.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 677,702.20 | 0.76 | 0.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 673,472.60 | 0.76 | 0.77 |
| 采矿业 | 410,130.00 | 0.46 | 0.47 |
| 建筑业 | 101,062.00 | 0.11 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.91 | - | 1.20 | 88,930,695.67 |
| 2025-06-30 | 98.85 | - | 1.57 | 69,846,432.26 |
| 2025-03-31 | 98.16 | 0.01 | 2.05 | 71,065,904.99 |
| 2024-12-31 | 97.87 | - | 2.26 | 70,480,149.50 |
| 2024-09-30 | 97.04 | - | 3.11 | 75,439,657.93 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-25 | - | 白圭尧 | 188 | 25.84 |
| 2019-10-11 | 2025-08-13 | 刘洁倩 | 2133 | 39.70 |
| 2019-09-23 | 2022-06-23 | 成钧 | 1004 | 24.55 |
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