基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大湾区ETF平安(512970) |
净值：
1.2554
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日增长率：
-1.48%
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累计净值：1.2554 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 9,813.00 | 522,934.77 | 6.20 |
| 600036 | 招商银行 | 11,232.00 | 463,432.32 | 5.49 |
| 002475 | 立讯精密 | 9,311.00 | 460,242.73 | 5.46 |
| 002594 | 比亚迪 | 5,119.00 | 426,463.89 | 5.06 |
| 000333 | 美的集团 | 4,529.00 | 362,772.90 | 4.30 |
| 600183 | 生益科技 | 2,606.00 | 338,675.76 | 4.02 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,100.00 | 231,330.00 | 2.74 |
| 000100 | TCL科技 | 45,070.00 | 215,885.30 | 2.56 |
| 601138 | 工业富联 | 3,600.00 | 209,520.00 | 2.48 |
| 002916 | 深南电路 | 534.00 | 199,187.34 | 2.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,041,957.48 | 71.63 | 77.81 |
| 金融业 | 1,272,453.38 | 15.08 | 16.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 101,585.11 | 1.20 | 1.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95,957.88 | 1.14 | 1.24 |
| 房地产业 | 89,904.29 | 1.07 | 1.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 55,028.20 | 0.65 | 0.71 |
| 批发和零售业 | 54,500.00 | 0.65 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,568.00 | 0.42 | 0.46 |
| 采矿业 | 11,144.00 | 0.13 | 0.14 |
| 建筑业 | 6,545.00 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.05 | - | 9.99 | 8,435,237.41 |
| 2026-06-30 | 97.31 | - | 2.49 | 17,193,524.36 |
| 2026-03-31 | 96.29 | - | 6.21 | 16,888,378.14 |
| 2025-12-31 | 99.23 | - | 0.99 | 87,394,286.37 |
| 2025-09-30 | 98.91 | - | 1.20 | 88,930,695.67 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-19 | - | 王郧 | 300 | -19.91 |
| 2025-06-25 | 2026-10-15 | 白圭尧 | 477 | 10.67 |
| 2019-10-11 | 2025-08-13 | 刘洁倩 | 2133 | 39.70 |
| 2019-09-23 | 2022-06-23 | 成钧 | 1004 | 24.55 |
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