大湾区ETF平安(512970)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

大湾区ETF平安(512970)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,629,857.89	18,760,695.65	2,174,685.90	11,979,032.68
利息合计	1,429.24	4,290.30	2,504.44	6,315.37
其中：存款利息收入	1,429.24	4,290.30	2,504.44	6,315.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	15,178,575.36	2,069,159.39	-53,200.93	-2,189,172.89
其中：股票投资收益	14,863,503.76	471,837.70	-827,143.88	-3,952,922.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	1,449.55	1,449.55	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	315,071.60	1,595,872.14	772,493.40	1,763,749.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,621,137.45	16,661,193.39	2,252,060.26	14,107,178.64
其他收入	70,990.74	26,052.57	-26,677.87	54,711.56
费用	131,820.30	461,968.69	238,331.90	548,863.03
管理人报酬	26,893.47	114,734.57	52,211.83	97,953.81
基金托管费	8,964.38	38,244.81	17,403.92	32,651.22
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,962.45	308,989.31	168,716.15	418,258.00
利润总额	2,498,037.59	18,298,726.96	1,936,354.00	11,430,169.65

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