平安粤港澳大湾区ETF(512970)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

平安粤港澳大湾区ETF(512970)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,174,685.90	11,979,032.68	879,346.95	-8,660,258.08
利息合计	2,504.44	6,315.37	2,333.95	8,907.92
其中：存款利息收入	2,504.44	6,315.37	2,333.95	7,932.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	975.35
投资收益合计	-53,200.93	-2,189,172.89	-987,652.44	-2,591,530.60
其中：股票投资收益	-827,143.88	-3,952,922.15	-1,594,537.85	-4,170,217.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,449.55	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	772,493.40	1,763,749.26	606,885.41	1,578,687.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,252,060.26	14,107,178.64	1,875,638.29	-6,071,128.71
其他收入	-26,677.87	54,711.56	-10,972.85	-6,506.69
费用	238,331.90	548,863.03	275,168.36	570,644.25
管理人报酬	52,211.83	97,953.81	47,114.13	108,261.16
基金托管费	17,403.92	32,651.22	15,704.74	36,087.09
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	168,716.15	418,258.00	212,349.49	426,296.00
利润总额	1,936,354.00	11,430,169.65	604,178.59	-9,230,902.33

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