大湾区ETF平安(512970)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,119,175.04 |
1,637,533.57 |
-315,706.26 |
-2,677,008.99 |
| 本期利润 |
2,498,037.59 |
18,298,726.96 |
1,936,354.00 |
11,430,169.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.31 |
0.03 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.03 |
23.90 |
2.75 |
17.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.23 |
26.14 |
2.58 |
17.87 |
| 期末可供分配利润 |
7,205,886.36 |
29,022,019.92 |
12,858,794.26 |
11,492,511.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.72 |
0.50 |
0.23 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
17,193,524.36 |
87,394,286.37 |
69,846,432.26 |
70,480,149.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.72 |
1.51 |
1.23 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
72.15 |
50.71 |
22.56 |
19.48 |
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