基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
传媒ETF广发(512980) |
净值：
0.7401
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日增长率：
-4.82%
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累计净值：0.7401 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002602 | 世纪华通 | 34,672,500.00 | 478,480,500.00 | 10.21 |
| 002027 | 分众传媒 | 67,642,385.00 | 319,948,481.05 | 6.83 |
| 300058 | 蓝色光标 | 24,022,507.00 | 297,158,411.59 | 6.34 |
| 300418 | 昆仑万维 | 6,018,795.00 | 241,233,303.60 | 5.15 |
| 002195 | 岩山科技 | 37,939,913.00 | 224,604,284.96 | 4.79 |
| 002558 | 巨人网络 | 8,901,705.00 | 200,288,362.50 | 4.28 |
| 002131 | 利欧股份 | 45,316,500.00 | 190,329,300.00 | 4.06 |
| 002517 | 恺英网络 | 11,435,690.00 | 183,085,396.90 | 3.91 |
| 002555 | 三七互娱 | 10,363,269.00 | 178,248,226.80 | 3.81 |
| 600637 | 东方明珠 | 13,387,029.00 | 116,333,282.01 | 2.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,841,539,978.51 | 60.66 | 60.91 |
| 租赁和商务服务业 | 981,261,888.08 | 20.95 | 21.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 840,217,698.39 | 17.94 | 18.01 |
| 制造业 | 1,383,510.09 | 0.03 | 0.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.59 | - | 1.10 | 4,684,301,116.53 |
| 2026-06-30 | 99.58 | - | 0.92 | 3,434,747,170.90 |
| 2026-03-31 | 99.49 | - | 1.02 | 5,210,275,883.77 |
| 2025-12-31 | 99.54 | - | 0.60 | 2,642,811,160.67 |
| 2025-09-30 | 99.59 | - | 0.48 | 2,984,085,734.29 |
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