基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
传媒ETF广发(512980) |
净值：
0.8513
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日增长率：
0.98%
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累计净值：0.8513 | 2026-08-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002602 | 世纪华通 | 24,404,700.00 | 344,106,270.00 | 10.02 |
| 300058 | 蓝色光标 | 16,900,907.00 | 232,556,480.32 | 6.77 |
| 002027 | 分众传媒 | 47,623,085.00 | 230,495,731.40 | 6.71 |
| 002195 | 岩山科技 | 26,695,913.00 | 174,591,271.02 | 5.08 |
| 002558 | 巨人网络 | 6,271,605.00 | 172,845,433.80 | 5.03 |
| 300418 | 昆仑万维 | 4,238,695.00 | 171,073,730.20 | 4.98 |
| 002131 | 利欧股份 | 31,890,600.00 | 151,480,350.00 | 4.41 |
| 002555 | 三七互娱 | 7,293,769.00 | 137,633,421.03 | 4.01 |
| 002517 | 恺英网络 | 8,045,790.00 | 130,744,087.50 | 3.81 |
| 300364 | 中文在线 | 3,434,416.00 | 81,017,873.44 | 2.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,079,926,101.59 | 60.56 | 60.81 |
| 租赁和商务服务业 | 761,555,429.46 | 22.17 | 22.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 576,825,772.97 | 16.79 | 16.86 |
| 制造业 | 1,061,058.27 | 0.03 | 0.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.58 | - | 0.92 | 3,434,747,170.90 |
| 2026-03-31 | 99.49 | - | 1.02 | 5,210,275,883.77 |
| 2025-12-31 | 99.54 | - | 0.60 | 2,642,811,160.67 |
| 2025-09-30 | 99.59 | - | 0.48 | 2,984,085,734.29 |
| 2025-06-30 | 99.62 | - | 0.43 | 2,563,015,643.85 |
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