传媒ETF广发(512980)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

传媒ETF广发(512980)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	10,236,316.68	6,202,054.41	2,219,463.68	5,205,445.08
存出保证金	3,767,088.51	578,314.72	1,132,061.46	708,675.68
交易性金融资产	3,420,256,669.01	2,630,538,693.32	2,553,159,777.10	2,883,461,362.23
其中：股票投资	3,420,256,669.01	2,630,538,693.32	2,553,159,777.10	2,883,461,362.23
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	32,485,892.58	67,741,988.95	40,377,587.67	12,239,491.41
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	75,616.24	-
资产总计	3,488,204,037.02	2,714,683,168.95	2,605,860,777.62	2,924,286,820.53
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	23,117,463.86	56,978,735.40	33,126,914.80	9,388,901.00
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,655,511.68	1,145,529.39	1,059,092.37	1,365,573.54
应付托管费	331,102.35	229,105.87	211,818.47	273,114.73
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	28,352,788.23	13,518,637.62	8,447,308.13	9,584,899.30
负债合计	53,456,866.12	71,872,008.28	42,845,133.77	20,612,488.57
所有者权益
实收基金	4,205,924,439.00	2,657,924,439.00	2,989,424,439.00	3,752,924,439.00
未分配利润	-771,177,268.10	-15,113,278.33	-426,408,795.15	-849,250,107.04
所有者权益合计	3,434,747,170.90	2,642,811,160.67	2,563,015,643.85	2,903,674,331.96
负债及所有者权益总计	3,488,204,037.02	2,714,683,168.95	2,605,860,777.62	2,924,286,820.53

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