传媒ETF广发(512980)利润分配表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

传媒ETF广发(512980)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,374,945,233.87	858,558,510.63	461,293,840.78	236,855,865.22
利息合计	156,178.36	78,910.98	47,408.15	164,847.75
其中：存款利息收入	156,178.36	78,910.98	47,408.15	164,847.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,128,816,613.84	571,161,870.55	259,127,555.90	-291,926,684.64
其中：股票投资收益	-1,150,031,497.65	533,086,413.58	245,365,210.01	-378,668,769.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	688,549.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	21,214,883.81	38,075,456.97	13,762,345.89	86,053,535.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,405,396,326.61	276,464,082.34	193,318,481.78	521,729,353.01
其他收入	159,111,528.22	10,853,646.76	8,800,394.95	6,888,349.10
费用	20,272,094.65	17,126,236.94	8,635,919.80	22,948,721.04
管理人报酬	16,762,263.97	13,818,369.64	6,882,172.82	17,925,223.85
基金托管费	3,352,452.88	2,763,673.87	1,376,434.55	3,585,044.86
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	157,377.80	544,193.43	377,312.43	1,438,450.82
利润总额	-2,395,217,328.52	841,432,273.69	452,657,920.98	213,907,144.18

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