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易方达中证港股通互联网ETF(513040) |
净值：
1.4007
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.4007 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,565,000.00 | 899,289,864.90 | 18.26 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,260,900.00 | 763,230,007.57 | 15.50 |
| 01810 | 小米集团-W | 11,418,400.00 | 562,937,624.93 | 11.43 |
| 03690 | 美团-W | 3,840,900.00 | 366,446,480.17 | 7.44 |
| 00020 | 商汤-W | 80,169,000.00 | 211,526,884.56 | 4.30 |
| 06618 | 京东健康 | 2,860,850.00 | 173,691,272.39 | 3.53 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 785,340.00 | 161,038,135.58 | 3.27 |
| 00241 | 阿里健康 | 25,234,000.00 | 153,433,994.55 | 3.12 |
| 01024 | 快手-W | 1,888,000.00 | 145,825,547.90 | 2.96 |
| 00268 | 金蝶国际 | 8,184,000.00 | 130,906,432.17 | 2.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.97 | - | 16.73 | 4,924,792,433.17 |
| 2025-06-30 | 99.58 | - | 9.25 | 727,416,648.79 |
| 2025-03-31 | 99.80 | - | 0.26 | 586,011,006.27 |
| 2024-12-31 | 98.60 | - | 0.75 | 186,407,189.74 |
| 2024-09-30 | 99.41 | - | 12.79 | 210,113,802.12 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-27 | - | 张泽峰 | 396 | 29.35 |
| 2023-05-31 | - | 李栩 | 942 | 40.07 |
| 2023-07-27 | 2024-11-27 | 庞亚平 | 489 | 2.80 |
| 2023-05-31 | 2024-11-27 | 余海燕 | 546 | 8.29 |
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