基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通互联网ETF易方达(513040) |
净值：
0.8761
|
日增长率：
-0.33%
|
累计净值：0.8761 | 2026-09-24 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,205,600.00 | 823,356,633.62 | 16.42 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8,369,300.00 | 674,941,089.57 | 13.46 |
| 03690 | 美团-W | 11,064,600.00 | 658,295,845.61 | 13.13 |
| 01810 | 小米集团-W | 32,414,800.00 | 609,249,845.05 | 12.15 |
| 01024 | 快手-W | 5,441,000.00 | 196,592,470.88 | 3.92 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 1,670,060.00 | 191,034,881.73 | 3.81 |
| 06618 | 京东健康 | 6,590,550.00 | 187,983,457.13 | 3.75 |
| 02423 | 贝壳-W | 5,740,700.00 | 187,277,352.04 | 3.74 |
| 00020 | 商汤-W | 152,969,000.00 | 178,034,041.43 | 3.55 |
| 03888 | 金山软件 | 7,210,800.00 | 138,912,016.74 | 2.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.24 | - | 2.01 | 5,013,360,571.57 |
| 2026-03-31 | 99.97 | - | 0.17 | 8,277,895,148.39 |
| 2025-12-31 | 99.97 | - | 1.26 | 7,908,287,751.47 |
| 2025-09-30 | 99.97 | - | 16.73 | 4,924,792,433.17 |
| 2025-06-30 | 99.58 | - | 9.25 | 727,416,648.79 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-27 | - | 张泽峰 | 669 | -19.10 |
| 2023-05-31 | - | 李栩 | 1215 | -12.39 |
| 2023-07-27 | 2024-11-27 | 庞亚平 | 489 | 2.80 |
| 2023-05-31 | 2024-11-27 | 余海燕 | 546 | 8.29 |
微信公众号
证券之星APP
