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易方达中证港股通互联网ETF(513040) |
净值：
1.3877
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日增长率：
1.59%
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累计净值：1.3877 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,251,700.00 | 1,218,234,503.93 | 15.40 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8,880,600.00 | 1,145,418,153.97 | 14.48 |
| 01810 | 小米集团-W | 31,227,600.00 | 1,108,471,939.87 | 14.02 |
| 03690 | 美团-W | 10,465,100.00 | 976,421,311.35 | 12.35 |
| 00020 | 商汤-W | 162,976,000.00 | 323,847,001.98 | 4.10 |
| 01024 | 快手-W | 5,181,800.00 | 299,305,530.07 | 3.78 |
| 02423 | 贝壳-W | 7,904,700.00 | 296,296,850.06 | 3.75 |
| 06618 | 京东健康 | 5,874,700.00 | 294,491,132.64 | 3.72 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 1,503,980.00 | 262,040,146.93 | 3.31 |
| 00268 | 金蝶国际 | 21,491,000.00 | 257,973,532.56 | 3.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.97 | - | 1.26 | 7,908,287,751.47 |
| 2025-09-30 | 99.97 | - | 16.73 | 4,924,792,433.17 |
| 2025-06-30 | 99.58 | - | 9.25 | 727,416,648.79 |
| 2025-03-31 | 99.80 | - | 0.26 | 586,011,006.27 |
| 2024-12-31 | 98.60 | - | 0.75 | 186,407,189.74 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-27 | - | 张泽峰 | 440 | 26.14 |
| 2023-05-31 | - | 李栩 | 986 | 36.60 |
| 2023-07-27 | 2024-11-27 | 庞亚平 | 489 | 2.80 |
| 2023-05-31 | 2024-11-27 | 余海燕 | 546 | 8.29 |
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