基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通互联网ETF易方达(513040) |
净值：
0.8834
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日增长率：
0.33%
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累计净值：0.8834 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8,504,100.00 | 778,189,543.05 | 13.75 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,036,400.00 | 753,425,276.33 | 13.31 |
| 09888 | 百度集团-W | 9,043,400.00 | 666,068,439.72 | 11.77 |
| 01810 | 小米集团-W | 25,124,400.00 | 544,358,335.19 | 9.62 |
| 03690 | 美团-W | 8,576,100.00 | 527,847,926.14 | 9.33 |
| 09999 | 网易 | 2,660,300.00 | 439,831,900.23 | 7.77 |
| 01024 | 快手-W | 12,607,600.00 | 334,851,738.79 | 5.92 |
| 02423 | 贝壳-W | 8,626,400.00 | 330,266,313.24 | 5.84 |
| 06618 | 京东健康 | 5,333,500.00 | 164,821,790.52 | 2.91 |
| 00020 | 商汤-W | 140,239,000.00 | 148,072,273.73 | 2.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.94 | - | 0.28 | 5,659,823,732.52 |
| 2026-06-30 | 99.24 | - | 2.01 | 5,013,360,571.57 |
| 2026-03-31 | 99.97 | - | 0.17 | 8,277,895,148.39 |
| 2025-12-31 | 99.97 | - | 1.26 | 7,908,287,751.47 |
| 2025-09-30 | 99.97 | - | 16.73 | 4,924,792,433.17 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-27 | - | 张泽峰 | 715 | -18.42 |
| 2023-05-31 | - | 李栩 | 1261 | -11.66 |
| 2023-07-27 | 2024-11-27 | 庞亚平 | 489 | 2.80 |
| 2023-05-31 | 2024-11-27 | 余海燕 | 546 | 8.29 |
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