港股通互联网ETF易方达(513040)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

港股通互联网ETF易方达(513040)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-3,911,254,067.31	-862,988,021.06	63,020,797.11	55,803,305.03
利息合计	213,769.83	363,088.05	31,114.58	46,703.60
其中：存款利息收入	213,769.83	363,088.05	31,114.58	46,703.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,656,241,986.59	-86,115,100.48	22,999,037.55	29,927,266.82
其中：股票投资收益	-1,687,929,713.06	-89,899,848.14	19,982,984.91	28,237,143.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	31,687,726.47	3,784,747.66	3,016,052.64	1,690,122.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,253,967,013.88	-820,803,768.42	33,718,555.26	25,372,339.25
其他收入	-1,258,836.67	43,567,759.79	6,272,089.72	456,995.36
费用	8,942,436.18	10,312,812.03	1,672,618.38	1,254,358.36
管理人报酬	6,337,456.00	7,969,661.78	1,243,903.85	741,981.81
基金托管费	2,112,485.34	1,812,514.15	248,780.79	148,396.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	492,494.84	530,636.10	179,933.74	363,980.20
利润总额	-3,920,196,503.49	-873,300,833.09	61,348,178.73	54,548,946.67

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