港股通互联网ETF易方达(513040)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,666,229,489.61 |
-52,497,064.67 |
27,629,623.47 |
29,176,607.42 |
| 本期利润 |
-3,920,196,503.49 |
-873,300,833.09 |
61,348,178.73 |
54,548,946.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.55 |
-0.55 |
0.16 |
0.35 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-46.19 |
-36.49 |
11.97 |
37.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-38.10 |
23.75 |
26.94 |
25.71 |
| 期末可供分配利润 |
-809,980,746.43 |
1,820,206,821.44 |
165,136,721.80 |
20,565,871.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
0.32 |
0.32 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
5,013,360,571.57 |
7,908,287,751.47 |
727,416,648.79 |
186,407,189.74 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
1.39 |
1.43 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.91 |
39.09 |
42.68 |
12.40 |
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