基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中概互联50ETF(513050) |
净值：
1.4874
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日增长率：
0.87%
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累计净值：1.4874 | 2025-12-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 22,090,400.00 | 13,371,445,918.90 | 30.97 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 70,686,292.00 | 11,422,725,244.02 | 26.46 |
| 01810 | 小米集团-W | 66,812,600.00 | 3,293,922,647.59 | 7.63 |
| PDD | 拼多多 | 3,148,322.00 | 2,956,696,028.51 | 6.85 |
| 03690 | 美团-W | 22,475,490.00 | 2,144,305,813.89 | 4.97 |
| 09999 | 网易-S | 7,248,155.00 | 1,567,005,186.69 | 3.63 |
| 09618 | 京东集团-SW | 11,621,326.00 | 1,469,490,292.29 | 3.40 |
| 09961 | 携程集团-S | 2,514,399.00 | 1,368,175,215.42 | 3.17 |
| 09888 | 百度集团-SW | 10,406,224.00 | 1,265,489,828.42 | 2.93 |
| 01024 | 快手-W | 11,039,000.00 | 852,631,474.21 | 1.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 19,795,044,708.05 | 45.85 | 46.23 |
| 电信服务 | 18,074,618,919.63 | 41.87 | 42.21 |
| 信息技术 | 3,293,922,647.59 | 7.63 | 7.69 |
| 工业 | 633,287,456.92 | 1.47 | 1.48 |
| 房地产 | 445,858,416.37 | 1.03 | 1.04 |
| 必需消费品 | 427,146,836.49 | 0.99 | 1.00 |
| 金融 | 151,093,511.35 | 0.35 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.61 | - | 0.79 | 43,171,000,734.67 |
| 2025-06-30 | 87.93 | - | 0.46 | 33,657,929,081.03 |
| 2025-03-31 | 86.53 | - | 0.75 | 37,004,613,159.08 |
| 2024-12-31 | 85.89 | - | 0.91 | 36,334,701,005.85 |
| 2024-09-30 | 85.13 | - | 1.13 | 44,098,230,780.10 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 刘依姗 | 252 | 17.85 |
| 2017-01-04 | - | 余海燕 | 3271 | 47.45 |
| 2023-06-21 | 2025-04-11 | PAN LINGDAN(潘令旦) | 660 | 22.14 |
| 2017-03-25 | 2024-06-08 | FAN BING(范冰) | 2632 | -4.92 |
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