中概互联

(513050)

净值:
1.4647
累计净值:1.4647 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-01-21
  • 净值走势
曲线选择:
中概互联(513050)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-01-211.4647-2.68%
2020-01-201.5050-0.64%
2020-01-171.51470.46%
2020-01-161.5077-0.10%
2020-01-151.5092-0.44%
2020-01-141.5158-1.71%
2020-01-131.54212.24%
2020-01-101.50830.95%
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.16% 19/527
最近一月 5.75% 4/527
最近三月 13.10% 26/527
最近六月 1.53% 256/527
最近一年 15.62% 199/527
今年以来 21.72% 204/527
成立以来 28.77% 105/527
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00700腾讯控股131.0044190.2331.15--
03690美团点评-W107.009857.546.95--
JD京东31.007724.995.45--
BABA阿里巴巴28.0042792.8730.17--
BIDU百度9.008277.295.84--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
中概互联(513050)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票56240.7738.75
存托凭证85199.9758.70
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3710.262.56
其他各项资产0.770.00
中概互联(513050)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-25至今FAN BING(范冰)397.40-2.64
2017-01-04至今余海燕11917.530.24
现任基金经理:FAN BING(范冰) 余海燕