基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中概互联网ETF易方达(513050) |
净值：
1.0335
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日增长率：
-2.39%
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累计净值：1.0335 | 2026-09-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 28,615,000.00 | 10,682,059,335.85 | 32.34 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 101,235,792.00 | 8,164,147,032.09 | 24.72 |
| PDD | 拼多多 | 4,468,264.00 | 2,321,421,556.90 | 7.03 |
| 03690 | 美团-W | 31,902,490.00 | 1,898,060,176.73 | 5.75 |
| 01810 | 小米集团-W | 93,480,800.00 | 1,757,011,084.90 | 5.32 |
| 09999 | 网易 | 9,900,555.00 | 1,740,463,313.95 | 5.27 |
| 09618 | 京东集团-SW | 12,930,676.00 | 1,114,670,660.00 | 3.38 |
| 09888 | 百度集团-SW | 11,252,624.00 | 1,071,171,936.64 | 3.24 |
| 09961 | 携程集团-S | 3,372,299.00 | 912,679,608.37 | 2.76 |
| 01024 | 快手-W | 15,464,200.00 | 558,747,525.86 | 1.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电信服务 | 14,899,043,615.87 | 45.11 | 45.61 |
| 非必需消费品 | 14,778,527,762.54 | 44.75 | 45.25 |
| 信息技术 | 1,757,011,084.90 | 5.32 | 5.38 |
| 工业 | 417,557,526.49 | 1.26 | 1.28 |
| 房地产 | 355,206,158.17 | 1.08 | 1.09 |
| 必需消费品 | 348,691,553.73 | 1.06 | 1.07 |
| 金融 | 107,030,294.16 | 0.32 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.60 | - | 0.96 | 33,025,948,506.48 |
| 2026-03-31 | 88.82 | - | 1.71 | 39,732,058,241.07 |
| 2025-12-31 | 88.72 | - | 0.83 | 39,858,535,101.51 |
| 2025-09-30 | 88.61 | - | 0.79 | 43,171,000,734.67 |
| 2025-06-30 | 87.93 | - | 0.46 | 33,657,929,081.03 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 刘依姗 | 534 | -17.40 |
| 2017-01-04 | - | 余海燕 | 3553 | 3.35 |
| 2023-06-21 | 2025-04-11 | PAN LINGDAN(潘令旦) | 660 | 22.14 |
| 2017-03-25 | 2024-06-08 | FAN BING(范冰) | 2632 | -4.92 |
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