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博时恒生医疗保健(QDII-ETF)

(513060)

净值:
0.3571
日增长率:
-3.51%
累计净值:0.3571 2024-05-24
  • 净值走势
博时恒生医疗保健(QDII-ETF)(513060)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-240.3571-3.51%
2024-05-230.3701-1.96%
2024-05-220.3775-0.03%
2024-05-210.3776-3.80%
2024-05-200.39250.95%
2024-05-170.3888-0.69%
2024-05-160.39150.15%
2024-05-150.39090.00%
基金全称 博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金公司 博时基金
基金经理 万琼
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 105.14亿元 份额规模 291.6789亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -8.15%
最近一月 2.29%
最近三月 -7.34%
最近六月 0.00%
最近一年 -32.01%
最近两年 -24.49%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
01093石药集团71,908,000.00400,907,414.013.81
01801信达生物10,682,500.00365,095,108.143.47
06160百济神州4,079,400.00351,696,924.663.34
02269药明生物22,122,000.00286,782,197.132.73
01177中国生物制药88,168,000.00241,384,675.212.30
09926康方生物4,908,000.00207,562,056.211.97
06618京东健康8,148,150.00204,611,739.101.95
01099国药控股11,027,200.00200,433,998.611.91
00241阿里健康56,506,000.00162,897,135.471.55
01548金斯瑞生物科技10,330,000.00135,787,591.751.29
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
医疗保健9,347,566,369.8888.9089.25
日常消费品1,116,962,422.5710.6210.67
非日常生活消费品8,574,331.210.080.08
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3199.61-0.6710,514,403,354.54
2023-12-3199.64-0.8613,329,826,676.59
2023-09-3099.42-0.8913,111,337,526.75
2023-06-3098.91-3.219,811,422,709.65
2023-03-3197.26-7.677,955,357,864.39
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-18-万琼1165-64.29
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