基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生医疗ETF博时(513060) |
净值：
0.5723
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：0.5723 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 8,183,500.00 | 613,455,250.49 | 9.76 |
| 06160 | 百济神州 | 3,908,300.00 | 592,163,026.03 | 9.42 |
| 02269 | 药明生物 | 18,474,500.00 | 538,624,213.77 | 8.57 |
| 09926 | 康方生物 | 3,659,000.00 | 420,638,969.31 | 6.69 |
| 01093 | 石药集团 | 40,054,000.00 | 321,827,681.63 | 5.12 |
| 01177 | 中国生物制药 | 51,241,000.00 | 266,482,689.20 | 4.24 |
| 02359 | 药明康德 | 2,408,300.00 | 249,852,996.99 | 3.98 |
| 03692 | 翰森制药 | 7,518,000.00 | 235,516,882.19 | 3.75 |
| 06618 | 京东健康 | 5,578,050.00 | 231,777,052.99 | 3.69 |
| 01530 | 三生制药 | 10,083,000.00 | 201,559,049.00 | 3.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 医疗保健 | 5,697,882,710.50 | 90.67 | 91.03 |
| 日常消费品 | 561,671,381.71 | 8.94 | 8.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.61 | - | 0.45 | 6,284,040,994.20 |
| 2025-12-31 | 99.05 | - | 1.01 | 6,302,118,350.35 |
| 2025-09-30 | 99.74 | - | 1.02 | 7,430,267,815.95 |
| 2025-06-30 | 99.01 | - | 1.08 | 8,003,153,610.45 |
| 2025-03-31 | 100.94 | - | 4.06 | 13,160,364,547.20 |
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