基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生医疗ETF博时(513060) |
净值：
0.5830
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日增长率：
0.28%
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累计净值：0.5830 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 8,327,000.00 | 575,700,301.66 | 10.54 |
| 06160 | 百济神州 | 3,889,800.00 | 575,693,978.62 | 10.54 |
| 02269 | 药明生物 | 18,685,000.00 | 561,518,443.55 | 10.28 |
| 02359 | 药明康德 | 2,480,200.00 | 331,097,114.03 | 6.06 |
| 09926 | 康方生物 | 3,769,000.00 | 288,237,393.85 | 5.28 |
| 01093 | 石药集团 | 41,250,000.00 | 249,718,981.88 | 4.57 |
| 01177 | 中国生物制药 | 52,772,000.00 | 202,132,881.85 | 3.70 |
| 03692 | 翰森制药 | 7,742,000.00 | 199,174,183.64 | 3.65 |
| 06618 | 京东健康 | 5,747,400.00 | 163,934,136.23 | 3.00 |
| 01530 | 三生制药 | 10,384,000.00 | 152,331,301.85 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 医疗保健 | 5,021,439,118.24 | 91.92 | 92.47 |
| 日常消费品 | 408,729,728.53 | 7.48 | 7.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.40 | - | 0.82 | 5,462,762,026.39 |
| 2026-03-31 | 99.61 | - | 0.45 | 6,284,040,994.20 |
| 2025-12-31 | 99.05 | - | 1.01 | 6,302,118,350.35 |
| 2025-09-30 | 99.74 | - | 1.02 | 7,430,267,815.95 |
| 2025-06-30 | 99.01 | - | 1.08 | 8,003,153,610.45 |
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