恒生医疗ETF博时(513060)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

恒生医疗ETF博时(513060)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	9,208,280.82	-	632.69	132,155.32
存出保证金	134,194.86	121,224.11	0.63	220,230.49
交易性金融资产	5,430,168,846.77	6,242,349,579.58	7,924,043,154.56	14,094,283,184.64
其中：股票投资	5,430,168,846.77	6,242,349,579.58	7,924,043,154.56	14,094,283,184.64
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	9,099,901.80	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	17,568,584.12	326,764.80	24,168,304.02	90,573,453.57
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	75,616.24	-
资产总计	5,492,862,746.20	6,315,847,766.28	8,034,358,916.26	14,522,494,686.45
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	26,720,970.34	8,434,877.61	25,030,691.63	297,497,535.96
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,267,330.37	2,858,164.76	3,408,236.49	5,872,495.78
应付托管费	680,199.11	857,449.42	1,022,470.93	1,761,748.70
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	432,219.99	1,578,924.14	1,743,906.76	1,471,519.18
负债合计	30,100,719.81	13,729,415.93	31,205,305.81	306,603,299.62
所有者权益
实收基金	11,235,393,320.00	10,722,893,320.00	14,257,893,320.00	36,845,393,320.00
未分配利润	-5,772,631,293.61	-4,420,774,969.65	-6,254,739,709.55	-22,629,501,933.17
所有者权益合计	5,462,762,026.39	6,302,118,350.35	8,003,153,610.45	14,215,891,386.83
负债及所有者权益总计	5,492,862,746.20	6,315,847,766.28	8,034,358,916.26	14,522,494,686.45

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