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博时恒生医疗保健(QDII-ETF)(513060)资产负债表
  2021-03-22
资产
银行存款 307,977,339.69
结算备付金 0.00
存出保证金 0.00
交易性金融资产 11,740,815.24
其中:股票投资 11,740,815.24
基金投资 0.00
债券投资 0.00
资产支持证券投资 0.00
衍生金融资产 0.00
买入返售金融资产 0.00
应收证券清算款 0.00
应收利息 10,317.08
应收股利 0.00
应收申购款 0.00
递延所得税资产 0.00
其他资产 0.00
资产总计 319,728,472.01
负 债
短期借款 0.00
交易性金融负债 0.00
衍生金融负债 0.00
卖出回购金融资产款 0.00
应付证券清算款 11,767,565.87
应付赎回款 0.00
应付管理人报酬 16,873.93
应付托管费 5,062.18
应付销售服务费 0.00
应付交易费用 0
应交税费 0.00
应付利息 0.00
应付利润 0.00
递延所得税负债 0.00
其他负债 865.05
负债合计 11,790,367.03
所有者权益
实收基金 307,893,320.00
未分配利润 44,784.98
所有者权益合计 307,938,104.98
负债和所有者权益总计 319,728,472.01
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